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碧水源(300070)现金流量表图
碧水源(300070)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)437026.96296033.37202279.88625301.84408331.79
收到的税费返还(万元)4013.673256.3876.624965.912758.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------25156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41091.3520272.8732557.05107665.6174609.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)482131.98319562.62234913.55737933.36485700.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)391629.19261676.70165135.08479872.02370691.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65985.8148747.2828290.5387266.8365931.23
支付的各项税费(万元)41596.6533691.3814089.1075797.4658338.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)------16366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------7082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63220.8543262.3615448.2261889.2956998.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)562432.50387377.71222962.93704825.60551958.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-80300.52-67815.0811950.6233107.76-66258.06
收回投资收到的现金(万元)4369.76593.944659.895273.97635.49
取得投资收益收到的现金(万元)1565.51481.68385.561281.48682.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9299.4052.100.10365.80356.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42235.2239189.16----1106.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57469.8940316.899956.5754508.712780.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)133599.5689475.7556249.51125532.6378474.33
投资支付的现金(万元)7833.803644.803544.8042963.0346484.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)517.23174.93----2775.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141950.5993295.4859794.71194799.82127734.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84480.70-52978.59-49838.14-140291.11-124953.49
吸收投资收到的现金(万元)8919.594820.431757.704675.433567.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8919.594820.431757.704675.433567.42
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1622414.001065995.65471833.831774194.051281282.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)145707.33115905.83----104050.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1777040.921186721.90561437.011894946.761388899.65
偿还债务支付的现金(万元)1330823.32847789.75366994.921522991.611048712.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)97853.2969083.8625508.31127709.1790536.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)53.5053.5053.501155.78--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)196748.39193733.85----216411.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1625425.001110607.46468180.521898315.661355660.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)151615.9276114.4493256.49-3368.9033238.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.5836.35-15.60117.80215.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13210.88-44642.8855353.37-110434.46-157757.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)375794.14375794.14375794.14486228.60486228.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)362583.26331151.26431147.51375794.14328471.44
净利润(万元)---582.45--81573.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25891.84--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--31378.97--53980.16--
长期待摊费用摊销(万元)--2329.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.77---672.73--
固定资产报废损失(万元)--65.52--7609.73--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--55016.01--109841.84--
投资损失(万元)--12338.85---34493.20--
递延所得税资产减少(万元)---6175.94---15662.79--
递延所得税负债增加(万元)--79.82---122.67--
存货的减少(万元)---5872.55---2139.76--
经营性应收项目的减少(万元)---204458.15---117415.62--
经营性应付项目的增加(万元)--16791.35---128506.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---67815.08--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--331151.26--375794.14--
减:现金的期初余额(万元)--375794.14--486228.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44642.88--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1872.44--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-032023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-282024-05-142024-05-142023-10-24
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