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隆华新材(301149)现金流量表图
隆华新材(301149)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)485602.33312501.38151100.55554024.12379469.82
收到的税费返还(万元)8120.372753.702482.996953.865396.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3475.482827.841425.0612601.386136.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)497198.18318082.92155008.61573579.36391002.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)477526.46304273.36145913.59527948.78373573.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6316.264284.522187.637758.775532.31
支付的各项税费(万元)3856.232860.741550.514602.352719.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3136.922289.84348.559598.603225.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)490835.87313708.45150000.27549908.51385050.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6362.314374.465008.3323670.855951.48
收回投资收到的现金(万元)168200.0079600.0039711.6660700.0059443.11
取得投资收益收到的现金(万元)406.89232.26111.56382.98571.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)141.6667.72--259.54227.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168748.5579899.9939823.2261342.5260242.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31641.6224525.2915543.0843445.2134945.13
投资支付的现金(万元)187200.0086600.0040000.0069800.0051546.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)218841.62111125.2955543.08113245.2186492.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50093.06-31225.31-15719.86-51902.69-26249.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55316.5851378.1444126.3039262.3434036.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55316.5851378.1444126.3039262.3434036.73
偿还债务支付的现金(万元)11752.3811702.3811602.381814.20--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8032.407419.48357.754815.814300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39.9337.1616.4074.3655.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19824.7119159.0311976.546704.374355.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35491.8732219.1032149.7632557.9729680.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)497.34330.14131.9739.07-194.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7741.555698.4021570.214365.199188.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43752.0843752.0849644.3139386.8939386.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36010.5349450.4871214.5243752.0848575.62
净利润(万元)--9052.95--24802.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--489.71--832.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--257.77--379.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.98--21.28--
固定资产报废损失(万元)--2515.16--227.98--
公允价值变动损失(万元)---115.21---8.81--
财务费用(万元)--649.16--415.03--
投资损失(万元)---477.53---680.52--
递延所得税资产减少(万元)---212.23---311.82--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---9922.71---5744.00--
经营性应收项目的减少(万元)---5879.93---19076.06--
经营性应付项目的增加(万元)--8065.49--18026.81--
其他(万元)---41.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4374.46--23670.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49450.48--43752.08--
减:现金的期初余额(万元)--43752.08--39386.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5698.40--4365.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4.94---115.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30.95--57.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-162024-04-192024-04-012023-10-18
更新时间2024-10-232024-08-162024-04-202024-04-012023-10-19
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