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隆华新材(301149)现金流量表图
隆华新材(301149)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)312501.38151100.55554024.12379469.82211390.20
收到的税费返还(万元)2753.702482.996953.865396.084755.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2827.841425.0612601.386136.476998.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)318082.92155008.61573579.36391002.37223145.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)304273.36145913.59527948.78373573.43206459.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4284.522187.637758.775532.313130.34
支付的各项税费(万元)2860.741550.514602.352719.971997.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2289.84348.559598.603225.173566.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)313708.45150000.27549908.51385050.89215154.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4374.465008.3323670.855951.487991.13
收回投资收到的现金(万元)79600.0039711.6660700.0059443.1136285.00
取得投资收益收到的现金(万元)232.26111.56382.98571.48382.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.72--259.54227.8990.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79899.9939823.2261342.5260242.4836757.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24525.2915543.0843445.2134945.1321336.66
投资支付的现金(万元)86600.0040000.0069800.0051546.8921600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111125.2955543.08113245.2186492.0242936.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31225.31-15719.86-51902.69-26249.54-6179.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51378.1444126.3039262.3434036.7314982.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51378.1444126.3039262.3434036.7314982.07
偿还债务支付的现金(万元)11702.3811602.381814.20----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7419.48357.754815.814300.004324.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37.1616.4074.3655.7896.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19159.0311976.546704.374355.784421.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32219.1032149.7632557.9729680.9510560.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)330.14131.9739.07-194.163.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5698.4021570.214365.199188.7412375.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43752.0849644.3139386.8939386.8939386.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49450.4871214.5243752.0848575.6251762.67
净利润(万元)9052.95--24802.95--8027.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)489.71--832.13--31.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)257.77--379.24--210.53
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42.98--21.28--50.23
固定资产报废损失(万元)2515.16--227.98----
公允价值变动损失(万元)-115.21---8.81--511.65
财务费用(万元)649.16--415.03--50.92
投资损失(万元)-477.53---680.52---382.03
递延所得税资产减少(万元)-212.23---311.82---71.63
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-9922.71---5744.00---3157.78
经营性应收项目的减少(万元)-5879.93---19076.06---6027.93
经营性应付项目的增加(万元)8065.49--18026.81--6051.41
其他(万元)-41.19--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4374.46--23670.85--7991.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49450.48--43752.08--51762.67
减:现金的期初余额(万元)43752.08--39386.89--39386.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5698.40--4365.19--12375.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4.94---115.94---92.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)30.95--57.64----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-192024-04-012023-10-182023-08-24
更新时间2024-08-162024-04-202024-04-012023-10-192023-08-27
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