中财网 中财网股票行情
北京利尔(002392)现金流量表图
北京利尔(002392)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)500015.52313275.03139140.99480508.97303940.62
收到的税费返还(万元)469.93109.5120.83534.29668.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32649.8613264.4020827.449981.4050031.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)533135.31326648.94159989.27491024.67354640.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)443357.00276685.67150586.24417454.59277606.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28660.9618155.119321.8643423.3823253.68
支付的各项税费(万元)14322.279867.915107.1622107.8517553.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47983.7628471.779996.2124055.4348786.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)534323.98333180.45175011.46507041.26367199.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1188.67-6531.52-15022.19-16016.59-12559.86
收回投资收到的现金(万元)141506.1173667.6842080.16178972.43134646.58
取得投资收益收到的现金(万元)483.28284.66--420.50203.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.901.90--168.191.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--23.0023.009500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142014.3073977.2442103.17189061.11134851.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)378.96195.37147.326153.711075.57
投资支付的现金(万元)133957.0678880.5541433.74173644.84115900.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------85.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134336.0279075.9241581.06180938.78117062.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7678.27-5098.68522.118122.3317789.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31700.0025300.006300.008774.226377.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30573.42--36289.1213000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60700.0055873.426300.0045063.3319377.27
偿还债务支付的现金(万元)6500.003619.033334.034655.605682.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8047.587707.82113.034522.984441.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)32.3132.31----302.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13000.003500.0023299.8822000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70596.8924326.856947.0632478.4632123.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9896.8931546.57-647.0612584.88-12746.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)80.25158.93119.38134.62294.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3327.0320075.30-15027.764825.24-7221.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30418.9430377.1830377.1825551.9525833.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27091.9050452.4915349.4230377.1818611.77
净利润(万元)--21572.28--39707.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--614.98--11647.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--693.61--1528.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---236.19---213.97--
固定资产报废损失(万元)--7586.61--11843.06--
公允价值变动损失(万元)--180.85---364.42--
财务费用(万元)--154.01--690.48--
投资损失(万元)--502.31--455.96--
递延所得税资产减少(万元)--1179.00---641.62--
递延所得税负债增加(万元)---44.15---269.81--
存货的减少(万元)---9950.43---9589.07--
经营性应收项目的减少(万元)---192038.74---78908.88--
经营性应付项目的增加(万元)--162792.34--7380.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6531.52---16016.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50452.49--30377.18--
减:现金的期初余额(万元)--30377.18--25551.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20075.30--4825.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--197.09--394.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302024-10-30
↑返回页顶↑

转至北京利尔（002392）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。