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力生制药(002393)现金流量表图
力生制药(002393)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102489.5171853.0232378.93122993.9877467.45
收到的税费返还(万元)559.7215.450.40--0.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6937.863682.442258.087014.194945.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109987.0975550.9134637.42130008.1782413.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31401.1023918.4610286.6032246.8219305.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18020.0812382.416758.6123355.7215414.06
支付的各项税费(万元)12280.268185.013593.4419553.1212569.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39106.0525309.985955.2634851.9126927.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100807.5069795.8526593.91110007.5774216.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9179.595755.068043.5120000.608196.82
收回投资收到的现金(万元)118565.4924168.2414093.7539004.0027038.12
取得投资收益收到的现金(万元)6460.804118.131311.07950.14875.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.002.452.4525353.7725327.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3512.163410.37------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128550.4531699.1918817.6465307.9153241.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3074.302233.601115.696171.854805.03
投资支付的现金(万元)161500.4065000.0018000.0047000.0016000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------10200.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.026.02----500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164581.7367239.6319115.6963371.8521305.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36031.27-35540.44-298.051936.0631936.46
吸收投资收到的现金(万元)------554.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3975.003975.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----66.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3975.003975.00--621.32--
偿还债务支付的现金(万元)6052.886041.352245.50----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11276.165492.33520.315473.655575.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67.3444.44--30.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17396.3811578.129421.855503.655575.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13421.38-7603.12-9421.85-4882.33-5575.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40273.07-37388.50-1676.4017054.3334557.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194016.52194016.52194016.52176962.19176962.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153743.45156628.01192340.12194016.52211519.94
净利润(万元)--10128.07--36182.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2925.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--237.89--420.23--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---23870.26--
固定资产报废损失(万元)--15.04---26.42--
公允价值变动损失(万元)---112.06---62.18--
财务费用(万元)--160.09--54.69--
投资损失(万元)---301.75---1550.33--
递延所得税资产减少(万元)-------561.96--
递延所得税负债增加(万元)------14.69--
存货的减少(万元)---4760.35--890.57--
经营性应收项目的减少(万元)---8791.34--1752.03--
经营性应付项目的增加(万元)--5461.24---2827.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5755.06--20000.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--156628.01--194016.52--
减:现金的期初余额(万元)--194016.52--176962.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37388.50--17054.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.45--87.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-03-222023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-252024-03-222024-10-30
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