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珠海港(000507)现金流量表图
珠海港(000507)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127117.68548824.04410884.31265130.78122955.39
收到的税费返还(万元)474.268604.906492.423919.97752.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35061.5618751.8112729.468078.284619.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162653.50576180.75430106.19277129.03128327.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77092.65310111.23224261.69142382.8765824.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24321.2581217.3962107.7841707.2123351.48
支付的各项税费(万元)6441.1327522.0020440.5613218.336212.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10225.1438376.6830874.0820822.9812152.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118080.16457227.31337684.10218131.40107540.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44573.33118953.4492422.0958997.6320787.30
收回投资收到的现金(万元)77000.0063635.7672711.67407.2842.01
取得投资收益收到的现金(万元)859.5016323.1911938.743379.351671.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)583.41727.41154.08109.6450.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5610.005610.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54379.1783465.1810000.0010000.0010020.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132822.08164151.54100414.5019506.2711784.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8061.6633202.4321411.3514138.588161.72
投资支付的现金(万元)77000.00149731.10150865.8569000.0057000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----9.959.95--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44680.31116075.102000.00--1882.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129741.97299008.63174287.1583148.5367044.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3080.11-134857.09-73872.65-63642.25-55260.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131223.81427360.13264526.27129790.2573662.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)119797.68663065.23431710.51282129.42183640.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)251021.491090425.36696236.78411919.67257303.22
偿还债务支付的现金(万元)139148.87466975.58255638.09151802.1983545.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11578.6156111.0847452.4035312.6012644.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6478.616251.605834.83--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)141984.28542451.80385059.70182228.2885049.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)292711.761065538.46688150.20369343.07181239.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41690.2724886.908086.5942576.6076063.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)163.78421.71448.95631.68-162.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6126.959404.9627084.9838563.6641427.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162677.40153272.44153272.44153272.44153272.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168804.35162677.40180357.42191836.10194700.10
净利润(万元)--46541.41--29269.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8063.33--96.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4861.07--2427.69--
长期待摊费用摊销(万元)--2495.29--1056.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---320.60---0.53--
固定资产报废损失(万元)--44.69--5.91--
公允价值变动损失(万元)---243.19--53.11--
财务费用(万元)--36065.83--16975.76--
投资损失(万元)---23570.37---10468.62--
递延所得税资产减少(万元)---1646.25--678.95--
递延所得税负债增加(万元)--827.53---152.71--
存货的减少(万元)---4731.96--1339.21--
经营性应收项目的减少(万元)---10603.84---15602.43--
经营性应付项目的增加(万元)--17935.79--3898.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--118953.44--58997.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162677.40--191836.10--
减:现金的期初余额(万元)--153272.44--153272.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9404.96--38563.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2101.18--1101.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
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