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高测股份(688556)现金流量表图
高测股份(688556)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253428.09175831.2378367.54384804.08270767.44
收到的税费返还(万元)5538.264409.31149.4710904.547183.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5545.403740.894364.0617463.659307.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264511.75183981.4382881.08413172.28287258.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)217287.26126300.5462205.79113125.6495438.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88190.6366032.0941781.1796014.5970177.55
支付的各项税费(万元)30754.9828252.2012643.2561161.8445391.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19613.6711909.395421.4023485.3912530.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)355846.54232494.22122051.61293787.47223537.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-91334.79-48512.79-39170.54119384.8163720.13
收回投资收到的现金(万元)579199.93407699.93211199.93496000.00277000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2925.402235.831312.112109.01927.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)378.1343.047.00261.331193.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)582503.46409978.80212519.03498370.34279121.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23658.6913140.924373.7029702.2516701.90
投资支付的现金(万元)435300.00317700.00162500.00632005.54403000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)458958.69330840.92166873.70661707.79419701.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)123544.7779137.8745645.33-163337.45-140580.53
吸收投资收到的现金(万元)1652.501652.50--91948.5891943.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15810.7610848.17--13339.305339.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1533.502115.661457.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19111.0114148.411533.50107403.5598739.79
偿还债务支付的现金(万元)9777.079208.09642.142357.424132.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15574.4015334.05152.4842012.748074.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1533.501353.381353.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28318.0026564.342328.1345723.5413560.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9206.99-12415.93-794.6361680.0085179.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-277.1239.74112.660.07240.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22725.8818248.895792.8317727.438559.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34486.1634486.1634486.1616758.7416758.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57212.0452735.0640278.9934486.1625318.34
净利润(万元)--27270.54--146112.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5622.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--321.25--537.48--
长期待摊费用摊销(万元)------2179.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.80--335.02--
固定资产报废损失(万元)--12459.86--3281.02--
公允价值变动损失(万元)---436.74---826.36--
财务费用(万元)--1929.50--3370.84--
投资损失(万元)---1645.22---962.15--
递延所得税资产减少(万元)---3256.69---7127.50--
递延所得税负债增加(万元)---109.85--90.23--
存货的减少(万元)--44981.90---55294.30--
经营性应收项目的减少(万元)---60365.42---244976.30--
经营性应付项目的增加(万元)---81572.59--240135.38--
其他(万元)--1756.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------119384.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52735.06--34486.16--
减:现金的期初余额(万元)--34486.16--16758.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------17727.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1474.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4273.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-232024-03-262023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-03-272024-10-31
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