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当升科技(300073)现金流量表图
当升科技(300073)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)544253.90372959.46187966.231593259.241299615.56
收到的税费返还(万元)13368.839903.786228.2840910.3536250.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20441.1411588.015671.5221333.7915244.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)578063.88394451.25199866.031655503.391351110.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)401475.01302148.38183185.821430907.031090879.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40552.5031167.9919750.8252321.9444435.24
支付的各项税费(万元)14619.6110851.758536.4541224.9029537.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6227.104248.203171.858828.075411.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)462874.22348416.33214644.941533281.951170263.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)115189.6546034.93-14778.90122221.44180846.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)54.1754.17--54.1754.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)674.72265.90--34.4034.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)336679.65----521470.05399473.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)337408.54225347.80112257.93521558.62399561.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65078.4643754.2434649.18133177.7287293.52
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)351000.80----453044.01339246.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)416079.26279875.18147629.11586221.72426540.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78670.71-54527.37-35371.19-64663.10-26978.57
吸收投资收到的现金(万元)32702.4921882.139798.6320409.8720409.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)32702.4921882.139798.6320409.8720409.87
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5923.005923.005923.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38625.4927805.1315721.6320409.8720409.87
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.003000.003890.003890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38132.5438109.84--33834.2533834.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3636.65----2619.24211.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44769.1943449.684202.6840343.4937936.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6143.70-15644.5411518.95-19933.61-17526.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1230.421214.85658.229681.6410328.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31605.66-22922.14-37972.9247306.37146670.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)563206.43563206.43563206.43515900.06515900.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)594812.09540284.29525233.51563206.43662570.95
净利润(万元)--26534.79--191884.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------220.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--576.25--960.91--
长期待摊费用摊销(万元)------206.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.22------
固定资产报废损失(万元)--16035.32--42.49--
公允价值变动损失(万元)--304.04--3823.88--
财务费用(万元)---907.32---9738.16--
投资损失(万元)---1063.26--12069.07--
递延所得税资产减少(万元)---541.41--412.30--
递延所得税负债增加(万元)---420.96---1362.59--
存货的减少(万元)---24687.67--235351.49--
经营性应收项目的减少(万元)--96199.73--299850.52--
经营性应付项目的增加(万元)---66596.83---637672.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------122221.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--540284.29--563206.43--
减:现金的期初余额(万元)--563206.43--515900.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------47306.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------261.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2797.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-242024-04-252024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-242024-04-252024-04-012023-10-24
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