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正强股份(301119)现金流量表图
正强股份(301119)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30001.8420115.339163.5842089.7531003.83
收到的税费返还(万元)227.54147.6699.16940.20599.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2853.252227.71567.334077.024340.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33082.6422490.709830.0647106.9735943.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17236.5311447.986100.9623861.7420955.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5659.674007.512144.827611.255798.29
支付的各项税费(万元)1667.921164.87664.732408.611495.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1758.901379.38677.961326.762124.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26323.0317999.749588.4735208.3630373.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6759.614490.96241.5911898.605570.01
收回投资收到的现金(万元)28.74----17266.7911312.98
取得投资收益收到的现金(万元)2.13----102.3481.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.0117.461.3751.694.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117.8817.461.3717420.8211722.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1126.88349.961052.684290.972453.56
投资支付的现金(万元)5000.00----14200.008200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)50.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6176.88349.961052.6818490.9710653.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6059.00-332.50-1051.30-1070.161068.62
吸收投资收到的现金(万元)------1750.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1750.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30497.7924997.7920000.0058482.8137747.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2600.001000.00--437.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33097.7925997.7920000.0060670.0637747.37
偿还债务支付的现金(万元)15131.0211131.0210000.0057347.3730565.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1322.121238.6342.751536.971200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65.90201.2318.842337.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16519.0412570.8910061.5961221.3631765.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16578.7513426.909938.41-551.305982.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.4890.7833.17172.23121.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17259.8817676.159161.8710449.3812742.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78095.6178095.6178091.1967646.2367646.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95355.4995771.7687253.0678095.6180388.39
净利润(万元)--3701.03--9682.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58.11--175.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--91.66--151.45--
长期待摊费用摊销(万元)--12.63--18.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.37--15.64--
固定资产报废损失(万元)---10.37--0.19--
公允价值变动损失(万元)--735.04--342.01--
财务费用(万元)--124.31--111.21--
投资损失(万元)-------102.34--
递延所得税资产减少(万元)---56.56---131.37--
递延所得税负债增加(万元)---32.97---75.02--
存货的减少(万元)--87.06--414.81--
经营性应收项目的减少(万元)---2138.82--1393.08--
经营性应付项目的增加(万元)--1107.27---1611.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4490.96--11898.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95771.76--78095.61--
减:现金的期初余额(万元)--78095.61--67646.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17676.15--10449.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.39--34.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-222023-10-26
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