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陕鼓动力(601369)现金流量表图
陕鼓动力(601369)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)460776.88316785.11169494.32740075.72562002.05
收到的税费返还(万元)4.433.513.733463.483543.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39769.8124199.4711411.1769222.9245237.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)500551.11340988.08180909.22812762.12610783.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)263845.55176193.21101144.57463848.13343423.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74441.0754104.8231326.7497256.2374739.40
支付的各项税费(万元)44734.5631655.2416546.7076658.1856337.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29426.5120824.088827.1539828.4426575.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)412447.69282777.35157845.16677590.97501076.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88103.4358210.7423064.06135171.16109706.91
收回投资收到的现金(万元)492400.00196700.00120069.00232611.84205835.40
取得投资收益收到的现金(万元)3081.021438.27463.802321.281904.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.12100.12100.1211.3710.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23576.5021931.66--13269.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)519157.64220170.05120632.92248213.50207750.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14963.9310998.903882.1252175.1132885.07
投资支付的现金(万元)761263.20423263.20162663.20609500.00349300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6000.006000.006000.002169.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)782227.13440262.10172545.32663844.11382185.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-263069.49-220092.05-51912.41-415630.61-174434.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)582669.90500479.44381141.80194978.89158772.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)62636.0362636.03--110351.1533567.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)645305.94563115.47381141.80305330.04192340.26
偿还债务支付的现金(万元)458526.92342023.92179728.04310207.89251616.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74946.0971663.431936.8268284.1567541.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33.17----0.270.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1948.731484.06848.531807.742265.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)535421.73415171.40182513.39380299.78321422.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)109884.21147944.07198628.41-74969.73-129082.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-171.60-504.20-998.82890.852248.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65253.46-14441.44168781.24-354538.34-191561.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)275912.79275912.79275912.79630451.13630451.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210659.33261471.34444694.03275912.79438890.02
净利润(万元)--51991.23--109815.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1605.09---3233.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--770.23--1543.54--
长期待摊费用摊销(万元)--927.17--286.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---77.72---10.79--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---877.42---553.27--
财务费用(万元)--6736.08--9773.81--
投资损失(万元)--20.87---990.68--
递延所得税资产减少(万元)--309.88---530.51--
递延所得税负债增加(万元)---257.59---135.18--
存货的减少(万元)--50761.09--17649.05--
经营性应收项目的减少(万元)---6030.28---86914.26--
经营性应付项目的增加(万元)---70385.21--52790.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58210.74--135171.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--261471.34--275912.79--
减:现金的期初余额(万元)--275912.79--630451.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14441.44---354538.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9651.63--9828.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--363.22--543.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-302024-04-172023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-182023-10-28
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