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双象股份(002395)现金流量表图
双象股份(002395)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51390.5620635.20104250.4678756.8949176.19
收到的税费返还(万元)873.00322.726137.496086.055869.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)631.94346.845565.475278.151922.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52895.4921304.75115953.4290121.0856967.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54219.2431408.4993379.0872036.4944598.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3956.922346.356302.044801.003370.51
支付的各项税费(万元)1122.10417.322415.741798.201260.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)752.96343.772800.65927.20608.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60051.2234515.93104897.5279562.8949837.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7155.73-13211.1811055.9010558.197130.36
收回投资收到的现金(万元)------270.95270.95
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.20--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----271.92--2500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.20--271.92270.95270.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1038.94401.6614343.627309.513721.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3.503.50239.707.862500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1042.44405.1614583.327317.373729.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1040.24-405.16-14311.40-7046.42-3458.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7674.383400.008990.009258.755729.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1723.213098.443762.842733.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9397.586498.4412752.8411992.166009.93
偿还债务支付的现金(万元)5190.003400.008000.003200.001200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)140.2174.17308.12229.98150.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3191.212979.40--8232.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8521.426453.578308.1211662.402511.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)876.1744.874444.72329.763498.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)150.8774.44347.89548.75650.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7168.94-13497.031537.114390.287820.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27220.0027220.0025682.8925682.8925682.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20051.0613722.9727220.0030073.1733503.69
净利润(万元)5041.56--5521.68--3424.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)366.55--522.00---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)152.72--228.45--87.51
长期待摊费用摊销(万元)----97.75----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.15--------
固定资产报废损失(万元)3500.89--0.03--3460.02
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-5.88--37.05---559.71
投资损失(万元)-32.61--61.41--70.95
递延所得税资产减少(万元)18.03--17.39--9.59
递延所得税负债增加(万元)-7.23--87.43----
存货的减少(万元)-9998.26---4896.92---7351.61
经营性应收项目的减少(万元)-4236.23--4194.36---184.76
经营性应付项目的增加(万元)-1957.31---1596.68--7835.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7155.73--11055.90--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20051.06--27220.00--33503.69
减:现金的期初余额(万元)27220.00--25682.89--25682.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7168.94--1537.11--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-73.95---238.10----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)28.92--41.75--4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-04-162023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-162023-10-262023-08-22
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