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敏芯股份(688286)现金流量表图
敏芯股份(688286)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11803.3239894.7730304.4617402.526955.24
收到的税费返还(万元)61.72379.00310.06103.8541.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)318.891625.66948.98760.08298.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12183.9441899.4331563.5018266.457295.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10375.5324884.6218866.4311114.484605.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3667.1412992.569564.036245.183353.17
支付的各项税费(万元)144.10905.93806.08490.19134.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1109.394075.014583.692517.331014.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15296.1742858.1233820.2320367.189107.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3112.23-958.68-2256.73-2100.73-1812.42
收回投资收到的现金(万元)8000.0057400.0045431.6137700.0026800.00
取得投资收益收到的现金(万元)99.98416.05312.29223.16156.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.79409.93387.68----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.39--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8105.1658225.9746131.5837923.1626956.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2390.5112184.768983.015055.932829.24
投资支付的现金(万元)11557.6662218.7943165.0031373.8317300.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----53.7937.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13948.1874403.5552201.8136467.0020129.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5843.01-16177.58-6070.221456.166827.23
吸收投资收到的现金(万元)--12910.0090.0090.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--90.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002990.002000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.0015900.002090.0090.0090.00
偿还债务支付的现金(万元)1010.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24.7222.497.51----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1035.00--76.0030.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2069.72818.9183.5030.10--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69.7215081.082006.5059.9190.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.0414.4735.4738.75-9.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9020.92-2040.71-6284.98-545.925095.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22963.2725003.9825003.9825003.9825003.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13942.3522963.2718719.0024458.0730099.05
净利润(万元)---10280.06---5388.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1336.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--361.86--177.98--
长期待摊费用摊销(万元)------161.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.48---8.76--
固定资产报废损失(万元)--3390.10--1.52--
公允价值变动损失(万元)---24.49------
财务费用(万元)---111.91---7.43--
投资损失(万元)---346.48---210.53--
递延所得税资产减少(万元)--304.04---163.30--
递延所得税负债增加(万元)---10.45--38.76--
存货的减少(万元)---455.32---3.46--
经营性应收项目的减少(万元)---3246.78---1798.76--
经营性应付项目的增加(万元)--5388.93--1550.44--
其他(万元)--466.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2100.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22963.27--24458.07--
减:现金的期初余额(万元)--25003.98--25003.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------545.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------51.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------292.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-262023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-312023-08-302023-04-29
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