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GQY视讯(300076)现金流量表图
GQY视讯(300076)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5127.962190.0310507.986402.814394.94
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)185.7128.53554.06407.77320.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5313.662218.5611062.046810.584715.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7769.142748.078734.066721.234602.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1806.521020.223204.452374.351617.72
支付的各项税费(万元)123.3433.43787.15762.92374.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1268.26709.683785.991286.971022.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10967.254511.4016511.6511145.487617.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5653.59-2292.84-5449.60-4334.90-2901.56
收回投资收到的现金(万元)98106.3448940.00194470.00146050.0093960.00
取得投资收益收到的现金(万元)338.83116.471302.92974.57624.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----36.5036.5036.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98445.1749056.47195809.42147061.0794620.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5.021.85858.36830.98124.40
投资支付的现金(万元)85530.0049060.00193800.00145060.0092640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85535.0249061.85194658.36145890.9892764.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12910.15-5.381151.061170.091856.31
吸收投资收到的现金(万元)105.0045.0039.5024.5024.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)105.0045.0039.5024.5024.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105.0045.0039.5024.5024.50
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49.10--349.13185.8019.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49.1012.48349.13185.8019.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55.9032.52-309.63-161.305.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7312.47-2265.70-4608.18-3326.10-1040.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8016.408016.4012624.5712624.5712624.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15328.875750.708016.409298.4711584.34
净利润(万元)-1570.41---2027.74---25.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)453.63--1126.04---118.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56.29--115.88--59.59
长期待摊费用摊销(万元)----62.25--22.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----22.20---23.29
固定资产报废损失(万元)149.94--------
公允价值变动损失(万元)-510.80---1148.87---604.86
财务费用(万元)8.18------9.50
投资损失(万元)21.29---318.40---133.88
递延所得税资产减少(万元)-168.09---250.44--89.65
递延所得税负债增加(万元)-12.68---16.26---11.03
存货的减少(万元)313.98--684.05--1437.18
经营性应收项目的减少(万元)-3049.38---7620.17---3079.00
经营性应付项目的增加(万元)-1462.30--3505.67---747.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5653.59---5449.60---2901.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15328.87--8016.40--11584.34
减:现金的期初余额(万元)8016.40--12624.57--12624.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7312.47---4608.18---1040.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)84.31--159.48--73.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-102024-04-102023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-102024-04-102023-10-262023-08-29
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