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思创医惠(300078)现金流量表图
思创医惠(300078)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64189.9739744.9719153.59103624.2076957.77
收到的税费返还(万元)3436.251495.191048.774805.333674.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7610.006221.402568.1012097.3017292.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75236.2347461.5622770.46120526.8397924.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32798.8319481.348198.0456541.4148188.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22261.2615542.997853.4237085.3226791.40
支付的各项税费(万元)6607.652508.031063.185767.824260.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13441.046592.573103.9519953.5419692.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75108.7844124.9320218.59119348.1098932.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)127.453336.642551.871178.74-1008.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)278.9279.3475.23498.15431.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55142.2353000.00--18107.7910964.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1274.05
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51283.1821164.11----108985.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106704.3374243.4421194.93138890.37121655.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)635.51328.89284.742310.002058.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)59000.0034000.00----89655.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59635.5134328.894224.97118861.6691713.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)47068.8139914.5516969.9720028.7129942.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25050.0025050.0011750.0087976.4083476.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------40000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25050.0025050.0011750.00127976.40123476.40
偿还债务支付的现金(万元)67420.0048760.0016800.00112736.4097636.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2722.062158.761629.514724.393510.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------110.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2549.532549.53----40212.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72691.5953468.2918429.51157625.70141359.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47641.59-28418.29-6679.51-29649.30-17883.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)275.59200.30152.93241.83199.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-169.7415033.2012995.25-8200.0211250.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35326.4935248.6835248.6843448.7043448.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35156.7550281.8848243.9435248.6854699.06
净利润(万元)---22566.98---87547.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8264.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1420.64--4552.00--
长期待摊费用摊销(万元)--124.81------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.08---14395.03--
固定资产报废损失(万元)------8794.91--
公允价值变动损失(万元)---16.83--5447.35--
财务费用(万元)--2924.71--8610.14--
投资损失(万元)--243.86--1209.02--
递延所得税资产减少(万元)--114.28--6286.96--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--150.55--6863.93--
经营性应收项目的减少(万元)--6051.37--17109.85--
经营性应付项目的增加(万元)--3390.38--7758.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3336.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50281.88--35248.68--
减:现金的期初余额(万元)--35248.68--43448.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15033.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262024-10-30
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