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达嘉维康(301126)现金流量表图
达嘉维康(301126)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118821.47354534.50250111.67153058.1981624.88
收到的税费返还(万元)41.7982.1619.872.762.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5557.385338.725353.511334.605331.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124420.64359955.39255485.05154395.5586958.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103406.40307162.27232370.97145741.6981109.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10181.6525138.5416549.8011251.276059.36
支付的各项税费(万元)3965.7710025.007228.375387.543281.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24415.6614916.5724339.457856.445872.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141969.48357242.38280488.59170236.9596323.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17548.842713.01-25003.54-15841.39-9364.42
收回投资收到的现金(万元)--10000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--63.62------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.5022.302.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3400.0010000.0010000.001600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.5013485.9210002.1010000.001600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6803.9022669.5816230.5311451.296497.56
投资支付的现金(万元)35797.409290.0047450.7221491.9513631.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.0320188.433990.001900.00800.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42601.3393370.4067671.2534843.2320929.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42598.83-79884.48-57669.15-24843.23-19329.24
吸收投资收到的现金(万元)100.00890.00600.00250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--890.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72000.00206550.00168950.00106304.9839800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.0028507.3615838.6815800.255195.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74100.00235947.36185388.68122355.2444995.11
偿还债务支付的现金(万元)32021.40128907.9995266.0854000.0016300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1613.617605.084014.052849.701680.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--360.22------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6567.5512987.095783.521192.116630.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40202.56149500.15105063.6558041.8024611.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33897.4486447.2180325.0264313.4320383.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26250.239275.73-2347.6623628.81-8310.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61731.7852074.3952074.3952074.3952074.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35481.5461350.1349726.7375703.2043764.39
净利润(万元)--3800.82--2284.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2099.45--1178.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--738.43--354.98--
长期待摊费用摊销(万元)------639.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---110.66---15.88--
固定资产报废损失(万元)--3045.64--10.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7760.40--2899.23--
投资损失(万元)---123.78---63.62--
递延所得税资产减少(万元)---1238.96---454.90--
递延所得税负债增加(万元)--79.72------
存货的减少(万元)---11638.18---14285.03--
经营性应收项目的减少(万元)---16494.47---14517.20--
经营性应付项目的增加(万元)--9959.70--3501.75--
其他(万元)---1387.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2713.01---15841.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61350.13--75703.20--
减:现金的期初余额(万元)--52074.39--52074.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9275.73--23628.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4559.65--1274.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-242023-08-282023-04-23
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-262023-08-292023-04-23
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