中财网 中财网股票行情
深水规院(301038)现金流量表图
深水规院(301038)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49704.0934942.8420529.1672089.9946547.63
收到的税费返还(万元)2.85----259.51259.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2974.731744.83876.584588.773733.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52681.6636687.6721405.7376938.2750540.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22674.2817407.1012617.2926091.3518784.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26342.5819129.738806.6634192.5426493.36
支付的各项税费(万元)2131.551291.30463.574285.143253.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4455.793013.181707.875934.334640.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55604.2140841.3123595.4070503.3753171.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2922.54-4153.65-2189.666434.91-2631.03
收回投资收到的现金(万元)17000.0010000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)145.70123.0970.18110.16110.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.1415.15--3.132.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17168.8410138.2570.18113.30112.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4682.193166.402378.024545.054106.78
投资支付的现金(万元)42000.0027000.005000.00110.10110.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46682.1930166.407378.024655.154216.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29513.35-20028.15-7307.84-4541.85-4104.47
吸收投资收到的现金(万元)------300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------688.00339.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------988.00639.00
偿还债务支付的现金(万元)819.18427.83181.702748.291922.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51.0739.2321.11132.2799.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)870.25467.05202.812880.562022.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-870.25-467.05-202.81-1892.56-1383.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33306.14-24648.85-9700.310.50-8118.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46221.9746221.9746221.9746221.4846221.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12915.8321573.1336521.6646221.9738102.76
净利润(万元)--4500.55---2962.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12676.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--234.06--449.18--
长期待摊费用摊销(万元)------1204.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.87--
固定资产报废损失(万元)--761.63--9.47--
公允价值变动损失(万元)---104.19------
财务费用(万元)--38.53--131.91--
投资损失(万元)--82.02---490.50--
递延所得税资产减少(万元)--466.02---2185.22--
递延所得税负债增加(万元)---75.87--164.64--
存货的减少(万元)--2165.03---2165.03--
经营性应收项目的减少(万元)---4406.07---14896.25--
经营性应付项目的增加(万元)---6337.19--10600.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6434.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21573.13--46221.97--
减:现金的期初余额(万元)--46221.97--46221.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------0.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1420.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-172023-10-28
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-182023-10-28
↑返回页顶↑

转至深水规院（301038）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。