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开开实业(600272)现金流量表图
开开实业(600272)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69865.4843785.7217834.1880309.6153341.11
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1240.94967.27608.451673.821363.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71106.4244753.0018442.6381983.4354704.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61105.2137566.6620014.2661579.6445591.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7386.155020.422758.4112329.148374.02
支付的各项税费(万元)3659.752930.611520.503582.342782.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3253.322028.761139.154434.472173.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75404.4447546.4425432.3181925.5958921.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4298.01-2793.44-6989.6857.84-4217.29
收回投资收到的现金(万元)14948.4510000.004000.0016000.0011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)202.99162.7060.92191.31119.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4930.634901.172011.93300.5217.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20082.0715063.886072.8516491.8211137.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1567.90475.5370.33727.47467.36
投资支付的现金(万元)16000.0012000.002000.0024000.0018000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17567.9012475.532070.3324727.4718467.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2514.182588.354002.52-8235.65-7329.56
吸收投资收到的现金(万元)600.00600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.00600.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)600.00600.00--1000.00--
偿还债务支付的现金(万元)------4500.004500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1211.2516.788.341294.441289.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--515.57354.591288.72956.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2114.18532.34362.937083.166745.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1514.1867.66-362.93-6083.16-6745.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.350.090.03-16.83-16.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3307.37-137.35-3350.06-14277.79-18309.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15815.4215815.4215815.4230093.2130093.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12508.0515678.0612465.3615815.4211783.64
净利润(万元)--3754.52--4100.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31.58---24.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38.50--96.04--
长期待摊费用摊销(万元)------151.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2848.53---2256.12--
固定资产报废损失(万元)--948.53------
公允价值变动损失(万元)---53.70---87.78--
财务费用(万元)---122.88---313.45--
投资损失(万元)---213.25---178.89--
递延所得税资产减少(万元)---64.13--134.80--
递延所得税负债增加(万元)--49.42---81.93--
存货的减少(万元)---1537.19--1440.11--
经营性应收项目的减少(万元)---2872.59---19850.26--
经营性应付项目的增加(万元)---701.00--13177.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2793.44--57.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15678.06--15815.42--
减:现金的期初余额(万元)--15815.42--30093.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---137.35---14277.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--192.98--721.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--509.89--1098.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-162024-04-262024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-272024-04-012023-10-27
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