中财网 中财网股票行情
海普瑞(002399)现金流量表图
海普瑞(002399)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)429944.37286137.13149318.01609281.28460355.07
收到的税费返还(万元)18282.4814733.167408.7228553.7920697.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13539.2410790.669737.916181.484779.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)461766.08311660.96166464.65644016.54485831.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147739.0988796.7835834.42410401.16363309.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55764.0038640.2518206.4077486.1367335.25
支付的各项税费(万元)27941.8419273.306113.6627863.9521021.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51107.2235466.4318264.7888443.7457564.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)282552.16182176.7578419.26604194.98509230.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)179213.92129484.2188045.3939821.57-23398.90
收回投资收到的现金(万元)114892.1596421.1842355.02157417.64149488.04
取得投资收益收到的现金(万元)32091.7412313.931336.627317.263234.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)279.43273.442.14233.74232.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4093.33417.51--77178.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151555.82113101.8844111.30242482.13230133.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14027.468734.736042.4744487.7727483.70
投资支付的现金(万元)144485.4084260.8322000.0067725.6068303.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4100.003000.00--3111.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174178.0197095.5631042.47120325.2098899.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22622.1916006.3213068.83122156.93131233.83
吸收投资收到的现金(万元)19.23--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)228122.25155909.3482683.44510936.73355725.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3439.71900.00--15034.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)232095.80159349.0583583.43526084.64370759.44
偿还债务支付的现金(万元)350392.85250740.01143331.06599171.08409732.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13324.059383.466111.4742588.9625060.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2107.961224.22--3176.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)366691.27262231.43150666.74647101.85437969.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-134595.47-102882.38-67083.31-121017.21-67209.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)987.181099.15242.983632.463182.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22983.4543707.2934273.8944593.7543807.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176564.47176564.47176564.47131970.72131970.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)199547.92220271.76210838.36176564.47175777.91
净利润(万元)--66283.57---80215.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2537.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3021.14--6104.66--
长期待摊费用摊销(万元)--579.58------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.33--159.93--
固定资产报废损失(万元)--4.62--27916.30--
公允价值变动损失(万元)--9534.64---1732.66--
财务费用(万元)--8450.44--22808.73--
投资损失(万元)---41116.08--40292.66--
递延所得税资产减少(万元)--6107.84---21644.29--
递延所得税负债增加(万元)--1010.34---2118.42--
存货的减少(万元)--74526.13---61966.85--
经营性应收项目的减少(万元)---21867.48--27054.82--
经营性应付项目的增加(万元)--11592.38---21393.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129484.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--220271.76--176564.47--
减:现金的期初余额(万元)--176564.47--131970.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43707.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1612.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
↑返回页顶↑

转至海普瑞（002399）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。