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仕佳光子(688313)现金流量表图
仕佳光子(688313)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50332.8329073.9614283.2357430.8135856.63
收到的税费返还(万元)926.45249.2768.81507.58365.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1433.03934.17639.744223.364846.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52692.3130257.4014991.7762161.7441068.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30562.0717847.547622.4528072.3614983.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15689.1810207.934995.4019259.4313873.31
支付的各项税费(万元)2418.801824.52752.213056.592922.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3656.752298.461019.163881.515318.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52326.7932178.4614389.2254269.9037097.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)365.52-1921.05602.557891.853970.86
收回投资收到的现金(万元)26165.1824165.1814165.18116419.14104011.10
取得投资收益收到的现金(万元)536.04504.10430.65439.73352.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.1562.80--130.36194.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26784.3724732.0814595.83116989.22104558.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6212.474892.582639.674998.392436.97
投资支付的现金(万元)13500.0011250.009000.00106551.6797000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19712.4716142.5811639.67111550.0699436.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7071.908589.502956.165439.165121.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62.4362.43--293.83--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----62.43--106.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62.4362.4362.43293.83106.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30.50----2269.012300.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1304.991129.641605.62513.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1467.761304.991129.643874.632814.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1405.33-1242.56-1067.21-3580.80-2708.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-167.37128.00-19.89322.17571.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5864.725553.892471.6110072.386955.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26105.3426105.3426105.3416032.9716032.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31970.0631659.2328576.9526105.3422988.47
净利润(万元)--1195.63---4754.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--470.07--2514.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--143.68--285.64--
长期待摊费用摊销(万元)------274.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.27---68.78--
固定资产报废损失(万元)--3057.01--33.69--
公允价值变动损失(万元)--12.64--51.71--
财务费用(万元)---89.87---187.48--
投资损失(万元)---497.37---400.14--
递延所得税资产减少(万元)--165.17---253.77--
递延所得税负债增加(万元)---68.13---153.66--
存货的减少(万元)---6047.76--2266.64--
经营性应收项目的减少(万元)---3582.21---253.77--
经营性应付项目的增加(万元)--2375.49--1170.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1921.05--7891.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31659.23--26105.34--
减:现金的期初余额(万元)--26105.34--16032.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5553.89--10072.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--311.87--213.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--270.64--630.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-162024-04-122024-04-122023-10-20
更新时间2024-10-182024-08-162024-04-152024-04-152023-10-24
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