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和而泰(002402)现金流量表图
和而泰(002402)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170129.52655316.32471911.83299578.47161689.46
收到的税费返还(万元)12956.7637723.5928512.2518162.489316.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3343.359100.025617.824188.061136.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186429.63702139.93506041.91321929.01172142.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158905.39522361.04377908.22235217.29131717.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34441.94105960.6379566.3554935.7827004.89
支付的各项税费(万元)2693.7914343.3310080.435564.792282.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5255.0523369.0215849.859884.024266.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)201296.17666034.02483404.85305601.88165270.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14866.5536105.9122637.0616327.146871.23
收回投资收到的现金(万元)0.0078636.3677000.0077000.0019000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.002525.14605.99605.99145.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.41604.20-----0.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)172.58778.55503.20404.93380.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172.9982544.2678109.2078010.9219525.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16656.4466356.0854789.2531250.3617522.86
投资支付的现金(万元)4354.0066904.2466591.8065952.5951677.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.04827.39721.35330.5547.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21014.48134087.71122102.4097533.5069247.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20841.49-51543.45-43993.21-19522.58-49722.48
吸收投资收到的现金(万元)0.0014161.60100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00240.00100.00100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43212.27162112.0661006.7535103.0610677.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--44969.2638321.3413976.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43212.27176273.66106076.0173524.4024753.60
偿还债务支付的现金(万元)25732.49125910.2049212.3232582.4317407.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)387.7815416.0413099.6912487.03359.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2942.204473.6830974.1222798.636619.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29062.47145799.9293286.1367868.0924386.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14149.7930473.7412789.885656.31366.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-826.60-23.6680.26463.14-797.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22384.8415012.55-8486.012924.01-43282.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112564.5497563.0997563.0997563.0997563.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90179.70112575.6489077.09100487.1054280.63
净利润(万元)--34788.60--22032.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8298.09--2959.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7083.88--3373.97--
长期待摊费用摊销(万元)--3715.06--1696.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.46--5.09--
固定资产报废损失(万元)--133.97--9.82--
公允价值变动损失(万元)---2502.29--435.55--
财务费用(万元)--4359.12--2587.94--
投资损失(万元)--1959.87---411.28--
递延所得税资产减少(万元)---1964.30---1213.65--
递延所得税负债增加(万元)--1008.90--972.35--
存货的减少(万元)---7756.94--12789.35--
经营性应收项目的减少(万元)---85856.05---58135.10--
经营性应付项目的增加(万元)--49154.87--17528.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36105.91--16327.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112575.64--100487.10--
减:现金的期初余额(万元)--97563.09--97563.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15012.55--2924.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2981.12--1534.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-012023-10-262023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-202024-04-012023-10-272023-08-292023-04-27
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