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四维图新(002405)现金流量表图
四维图新(002405)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)283859.90197528.3587996.62364182.55271162.68
收到的税费返还(万元)3322.262332.991264.576531.765329.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26879.2323496.3121850.2227587.0923103.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)314061.39223357.65111111.41398301.40299595.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159239.22103856.5847596.40221426.96146777.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95812.4570458.3339964.32137100.31108923.78
支付的各项税费(万元)6219.584471.052141.9710439.307489.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39174.4125157.8112817.0876201.3850035.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)300445.66203943.78102519.77445167.95313226.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13615.7319413.878591.63-46866.55-13631.11
收回投资收到的现金(万元)689.27689.950.002813.382120.00
取得投资收益收到的现金(万元)485.43174.99111.073356.150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)350.79316.71104.89520.19198.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1525.491181.66215.976689.712318.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30556.9820049.697162.5545694.1534838.39
投资支付的现金(万元)11000.001000.001000.00925.042323.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3126.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41556.9821049.699075.2249669.0540287.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40031.50-19868.03-8859.25-42979.34-37968.95
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)26872.4815781.595306.9630326.9110564.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26872.4815781.595306.9630366.0410568.04
偿还债务支付的现金(万元)26752.494742.4910.006844.261431.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)750.46485.42223.063398.242991.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.002703.612703.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------20718.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36188.0012614.743316.5341520.3925141.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9315.523166.851990.43-11154.36-14573.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-159.22-100.33-123.47430.58278.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35890.502612.361599.35-100569.67-65895.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)302057.21302057.21302057.21402626.87402626.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)266166.70304669.57303656.55302057.21336731.71
净利润(万元)---35719.59---138537.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12753.72--24238.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---205.11---42.84--
固定资产报废损失(万元)--3254.93--7142.88--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--688.03--630.44--
投资损失(万元)--5744.12--23533.30--
递延所得税资产减少(万元)--107.51--350.17--
递延所得税负债增加(万元)---51.44---6.08--
存货的减少(万元)---3293.84---19724.38--
经营性应收项目的减少(万元)--31695.95---1261.15--
经营性应付项目的增加(万元)---625.61--38419.86--
其他(万元)--4257.43--9948.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81068.94--54552.05--
减:现金的期初余额(万元)--54552.05--54903.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-20
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-20
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