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远东传动(002406)现金流量表图
远东传动(002406)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39982.3833051.69112455.0057268.7135740.84
收到的税费返还(万元)------2.412.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1126.45659.583408.739073.608038.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41108.8433711.27115863.7366344.7243781.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27756.6530660.7584814.5239151.3726849.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8048.434453.9215256.7311458.438247.14
支付的各项税费(万元)3558.461982.575445.333802.712833.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3423.321608.247225.685287.393116.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42786.8638705.49112742.2659699.8941047.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1678.02-4994.223121.476644.822734.64
收回投资收到的现金(万元)101600.0050000.00190000.00138664.55118867.88
取得投资收益收到的现金(万元)692.77329.812363.0976.608.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)129.818.7210000.0056.313.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)568.09279.291277.46--1098.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102990.6850617.82203640.56138797.46119978.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4084.33840.2713729.768066.064770.24
投资支付的现金(万元)100000.0050000.00201600.00138000.00103000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------295.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104084.3350840.27215329.76146361.21107770.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1093.66-222.46-11689.21-7563.7512207.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----8832.0210000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----171.03----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----9003.0510000.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)----3196.76----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----6795.967057.54--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1893.943871.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)----9992.718951.483871.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-----989.671048.526128.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.120.714.223.207.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2771.56-5215.97-9553.19132.7921078.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63990.2663990.2673543.4573543.4573543.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61218.7058774.2963990.2673676.2494621.73
净利润(万元)5295.81--9396.87--4270.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)707.24--1263.07--678.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)585.89--1167.95--581.06
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-68.64---487.83---14.34
固定资产报废损失(万元)6154.57--1.98----
公允价值变动损失(万元)-619.06---1321.26---945.69
财务费用(万元)-0.12--2181.84--1429.09
投资损失(万元)-829.04---1634.09--85.73
递延所得税资产减少(万元)145.49---41.79--196.13
递延所得税负债增加(万元)327.53--1004.22--30.58
存货的减少(万元)-3843.14---1908.17---3837.84
经营性应收项目的减少(万元)1369.28---23213.57---18007.94
经营性应付项目的增加(万元)-10903.85--5967.24--12981.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1678.02--3121.47--2734.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61218.70--63990.26--94621.73
减:现金的期初余额(万元)63990.26--73543.45--73543.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2771.56---9553.19--21078.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-302024-03-252023-10-312023-08-28
更新时间2024-08-262024-04-302024-03-262023-10-312023-08-29
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