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维远股份(600955)现金流量表图
维远股份(600955)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)504713.09234215.74791731.59532182.68342502.90
收到的税费返还(万元)42094.2442108.4212665.6512665.6512665.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7176.75344.354326.991854.241485.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)553984.08276668.51808724.23546702.57356653.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)450281.68220195.42706843.13479526.85302059.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14484.378865.7625128.1918128.8913594.64
支付的各项税费(万元)708.04335.696219.505838.095544.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1146.03323.779147.171506.39829.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)466620.12229720.64747337.99505000.22322027.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87363.9746947.8761386.2341702.3534625.82
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.00250000.00218000.00215000.00
取得投资收益收到的现金(万元)43.8043.801689.491547.031543.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1269.421265.37--1.731.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3313.223309.17251689.49219548.76216545.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)117979.2270161.23438293.87336915.11243299.67
投资支付的现金(万元)----86750.0084750.0050000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117979.2270161.23525043.87421665.11293299.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114665.99-66852.06-273354.39-202116.35-76754.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65004.0645736.05214239.19134119.0483646.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72625.68--87040.19--27552.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)137629.7445736.05301279.39161671.92111198.88
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7244.881979.7411691.0811363.9210551.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)69005.00--77700.00--16700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76249.881979.7489391.0828063.9227251.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61379.8643756.31211888.30133608.0083947.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34077.8323852.12-79.85-26806.0041818.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60143.5860143.5860223.4360223.4360223.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94221.4183995.7060143.5833417.43102041.81
净利润(万元)3573.85--9861.54--3187.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1887.29--1739.67--60.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)270.70--519.78--253.70
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-74.24--94.14--40.14
固定资产报废损失(万元)34087.66--44370.30----
公允价值变动损失(万元)-----12.67---3.00
财务费用(万元)579.04--896.80--432.14
投资损失(万元)32.29---1180.66---1144.22
递延所得税资产减少(万元)-2597.97---684.11--13.01
递延所得税负债增加(万元)2705.31--1262.65--119.38
存货的减少(万元)-2545.59---7196.81--5394.05
经营性应收项目的减少(万元)19432.67---10821.04---3819.94
经营性应付项目的增加(万元)30307.31--22240.74--8484.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)87363.97--61386.23--34625.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94221.41--60143.58--102041.81
减:现金的期初余额(万元)60143.58--60223.43--60223.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)34077.83---79.85--41818.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-294.35--295.90----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-222024-03-182023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-232024-03-182023-10-262023-08-27
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