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立达信(605365)现金流量表图
立达信(605365)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)476885.38303760.65143888.98689546.34484903.65
收到的税费返还(万元)36951.9923355.179685.6147402.3135571.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14161.905664.2010035.294561.697818.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)527999.26332780.02163609.88741510.34528292.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)368581.19231001.04113098.78476855.09314555.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97906.1964077.7133604.42128214.56101670.49
支付的各项税费(万元)6815.753198.461555.4110351.866885.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45141.3827826.0516497.5557275.6244933.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)518444.51326103.25164756.16672697.13468044.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9554.766676.77-1146.2868813.2160248.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3017.332116.371261.462422.38-106.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.63930.7715.11223.89717.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)868487.10597708.88278083.99894268.71674372.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)871577.05600756.02279360.56896914.97674982.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13645.5510457.797000.2746431.6463932.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)903539.16616797.12295105.36869472.48633068.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)917184.71627254.92302105.64915904.12697000.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45607.66-26498.90-22745.07-18989.15-22017.78
吸收投资收到的现金(万元)347.95--317.901198.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20805.7020708.69--46450.5541300.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21153.6520708.69317.9047648.9341300.76
偿还债务支付的现金(万元)4733.144699.17--50787.0750507.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16767.23479.21122.3415789.1715819.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4144.402520.65--3273.941914.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25644.787699.03122.3469850.1868242.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4491.1213009.66195.56-22201.25-26941.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2805.26-143.43888.321175.373122.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37738.77-6955.90-22807.4728798.1914411.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92877.7592877.7592877.7564079.5664079.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55138.9785921.8570070.2892877.7578491.21
净利润(万元)--14915.41--31360.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2865.46--6251.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--420.54--1330.86--
长期待摊费用摊销(万元)--1175.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.50---127.08--
固定资产报废损失(万元)--7.29--12818.70--
公允价值变动损失(万元)--1260.83---1755.18--
财务费用(万元)---336.78---530.04--
投资损失(万元)---1872.58--463.21--
递延所得税资产减少(万元)---1374.93---2342.52--
递延所得税负债增加(万元)--140.42--75.52--
存货的减少(万元)---22012.30--11637.10--
经营性应收项目的减少(万元)---2456.95---10887.16--
经营性应付项目的增加(万元)--5490.43--13624.85--
其他(万元)------1508.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6676.77--68813.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85921.85--92877.75--
减:现金的期初余额(万元)--92877.75--64079.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6955.90--28798.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--122.08--852.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1565.44--2946.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-122024-04-222024-04-222023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-132024-04-232024-04-222023-10-24
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