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利柏特(605167)现金流量表图
利柏特(605167)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)220911.56139265.8652561.46308919.73224940.67
收到的税费返还(万元)189.91189.91189.913326.993327.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3654.592675.422082.614917.073079.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)224756.06142131.1954833.98317163.79231347.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163420.9198657.2152796.83204742.10150156.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37516.3827224.9217006.5253229.9039734.79
支付的各项税费(万元)10633.195949.973181.7917348.5214303.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5161.524010.022231.466765.214109.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216732.00135842.1275216.61282085.72208304.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8024.066289.07-20382.6235078.0623043.16
收回投资收到的现金(万元)145500.0080000.0058000.00116075.6523675.65
取得投资收益收到的现金(万元)366.58185.39132.45279.62143.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.350.85--1.391.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145869.9380186.2458132.45116356.6723820.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10591.232404.571103.7613371.5811799.76
投资支付的现金(万元)126745.8966055.4353007.85143514.9552768.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----10.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)145560.0368460.0154121.60156886.5364567.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)309.9011726.234010.85-40529.86-40747.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3978.473978.47--5553.625220.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1704.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3978.473978.47--7257.715220.08
偿还债务支付的现金(万元)5158.761207.03--2995.481798.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2378.612231.66168.282258.882087.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3786.263661.431689.891548.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11507.247224.953829.716944.255434.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7528.78-3246.48-3829.71313.45-214.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.0762.21-0.43181.73137.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)825.2614831.03-20201.91-4956.61-17780.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50282.7150282.7150282.7155239.3355239.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51107.9765113.7430080.8050282.7137458.54
净利润(万元)--13007.07--19018.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--757.54---133.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--340.95--688.44--
长期待摊费用摊销(万元)--90.41--18.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.35---6.99--
固定资产报废损失(万元)--5.61--14.44--
公允价值变动损失(万元)--492.00---305.11--
财务费用(万元)--266.90---202.51--
投资损失(万元)---91.57--580.86--
递延所得税资产减少(万元)---669.84--165.83--
递延所得税负债增加(万元)-------25.95--
存货的减少(万元)--4283.36--622.55--
经营性应收项目的减少(万元)---8810.99--3018.89--
经营性应付项目的增加(万元)---6814.17--5924.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6289.07--35078.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65113.74--50282.71--
减:现金的期初余额(万元)--50282.71--55239.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14831.03---4956.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--686.07--412.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--276.24--654.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
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