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易成新能(300080)现金流量表图
易成新能(300080)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227363.86107831.85514201.14348318.44217121.46
收到的税费返还(万元)1304.66916.6611566.3710450.657923.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2770.238490.6921689.2435879.2016618.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)231438.75117239.20547456.75394648.29241663.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185718.4475970.58414419.43263753.52159111.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28301.0913958.0259815.5243405.4528806.01
支付的各项税费(万元)14799.7811550.8742633.5832805.0723508.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7741.6812937.6815748.7444679.4715206.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236560.99114417.15532617.27384643.51226632.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5122.232822.0514839.4810004.7815031.45
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.00163.33163.33163.33
取得投资收益收到的现金(万元)----1500.001500.001500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----157.32157.32157.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.20--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3001.203000.001820.651820.651820.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30820.6920185.07107648.8160168.0520319.61
投资支付的现金(万元)1001.85511.855004.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----60.55--58.13
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2050.0050.241250.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31822.5420726.92114763.3660278.8421627.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28821.34-17726.92-112942.71-58458.19-19807.09
吸收投资收到的现金(万元)10.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109331.9168329.28186475.00143657.0092977.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42524.00--176848.64104222.9432632.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)151865.9196330.14363323.64247879.94125609.54
偿还债务支付的现金(万元)64018.7536049.07177902.75139500.9371291.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8270.933593.6714083.9610549.707037.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57458.96--77540.5660679.8646961.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129748.6470717.81269527.27210730.49125289.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22117.2625612.3393796.3737149.45319.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.594.0340.5770.5980.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11811.7210711.49-4266.29-11233.37-4375.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120262.91120262.91124529.20124529.20124529.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108451.19130974.40120262.91113295.84120153.93
净利润(万元)-54334.66--2760.00--10212.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)24610.52--15739.38--3379.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)525.10--1268.60--608.91
长期待摊费用摊销(万元)1627.74--2725.29--1449.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----128.34---119.58
固定资产报废损失(万元)-104.96---33.07----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)11905.31--22935.67--9252.60
投资损失(万元)577.45---671.63---214.18
递延所得税资产减少(万元)-2282.34---10114.11---320.99
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-371.49---38224.62---52637.83
经营性应收项目的减少(万元)120194.59---207748.10---11827.93
经营性应付项目的增加(万元)-128566.18--180871.85--35354.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5122.23--14839.48--15031.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)108451.19--120262.91--120153.93
减:现金的期初余额(万元)120262.91--124529.20--124529.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11811.72---4266.29---4375.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2272.73--2450.13--303.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-122023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-152023-10-262023-08-22
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