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百胜智能(301083)现金流量表图
百胜智能(301083)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25312.5416583.078769.5638251.0026270.00
收到的税费返还(万元)180.59136.6857.36269.97249.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2043.961880.121724.271287.611490.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27537.1018599.8710551.2039808.5828010.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20094.9212919.896186.7525880.5918748.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4966.903312.701764.616420.724934.29
支付的各项税费(万元)1261.721000.51582.851828.861438.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1151.30820.32689.362621.984186.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27474.8418053.419223.5736752.1529306.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62.26546.451327.633056.44-1296.71
收回投资收到的现金(万元)66375.2852785.0528391.7644290.1838618.38
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.3222.3213.300.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66397.6052807.3728405.0644290.4738618.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1978.451598.12440.443060.502517.08
投资支付的现金(万元)63752.5550876.7620681.2553412.9546589.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65731.0052474.8821121.6956473.4549106.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)666.61332.497283.38-12182.98-10488.46
吸收投资收到的现金(万元)------310.00310.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------310.00310.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------310.00310.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2133.322133.32--622.32622.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0022.36----21.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2155.672155.67--666.04643.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2155.67-2155.67---356.04-333.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.6328.78-6.315.1515.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1447.44-1247.958604.69-9477.42-12103.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9080.259080.259080.2518557.6818557.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7632.817832.3117684.959080.256454.59
净利润(万元)--1754.16--3457.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--172.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68.10--121.12--
长期待摊费用摊销(万元)--26.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.92---0.77--
固定资产报废损失(万元)------1018.82--
公允价值变动损失(万元)---255.70---101.09--
财务费用(万元)---77.90---335.47--
投资损失(万元)---469.49---541.38--
递延所得税资产减少(万元)---122.81---104.69--
递延所得税负债增加(万元)--22.11--8.45--
存货的减少(万元)--1326.27---944.50--
经营性应收项目的减少(万元)---2165.70---2657.31--
经营性应付项目的增加(万元)---2026.45--3270.13--
其他(万元)-------872.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--546.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7832.31--9080.25--
减:现金的期初余额(万元)--9080.25--18557.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1247.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--496.08------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-04-242023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-262024-04-242023-10-26
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