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雷电微力(301050)现金流量表图
雷电微力(301050)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35690.8335659.8829270.65199103.01106775.77
收到的税费返还(万元)5548.302980.44--6691.886691.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2599.132412.011080.143096.882155.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43838.2641052.3330350.79208891.77115623.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49065.3643902.4122429.39109351.8468665.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7994.936019.883823.6211109.068867.21
支付的各项税费(万元)4933.673171.45864.675512.334145.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1961.101601.80664.363181.272135.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63955.0554695.5427782.04129154.5183813.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20116.79-13643.212568.7579737.2631809.62
收回投资收到的现金(万元)187941.68135851.5668641.21199675.99132425.68
取得投资收益收到的现金(万元)1325.471308.70--186.06186.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.4514.170.0667.590.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)189281.60137174.4268641.27199929.65132612.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1448.371131.63813.854162.373518.60
投资支付的现金(万元)172495.41127687.2563800.00206051.56132000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173943.77128818.8864613.85210213.93135518.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15337.828355.554027.42-10284.28-2906.37
吸收投资收到的现金(万元)------2503.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.00--3000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)380.24380.24------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3380.243380.240.005503.353000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.00--3000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12220.227049.1227.302722.422695.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13208.1513209.0912828.385046.2046.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28428.3723258.2112855.6810768.625741.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25048.13-19877.97-12855.68-5265.27-2741.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29827.09-25165.63-6259.5064187.7126161.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103867.70103867.70103867.7039679.9939679.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74040.6178702.0897608.20103867.7065841.91
净利润(万元)--20836.81--30524.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1079.31--1646.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58.37--136.59--
长期待摊费用摊销(万元)--16.32--31.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--83.25--22.40--
固定资产报废损失(万元)--84.57--15.25--
公允价值变动损失(万元)---382.48---397.37--
财务费用(万元)--52.50--37.70--
投资损失(万元)---1244.87---2970.85--
递延所得税资产减少(万元)---162.96---388.65--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--36966.40---46379.78--
经营性应收项目的减少(万元)--17212.54--45649.50--
经营性应付项目的增加(万元)---92315.88--43048.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13643.21--79737.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78702.08--103867.70--
减:现金的期初余额(万元)--103867.70--39679.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25165.63--64187.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------38.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-142024-08-232024-04-212024-04-212023-10-19
更新时间2024-10-172024-08-262024-04-232024-04-222024-10-14
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