中财网 中财网股票行情
复洁环保(688335)现金流量表图
复洁环保(688335)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19378.1315632.2010320.7237613.8928039.89
收到的税费返还(万元)675.4531.597.911199.22177.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4028.523964.603895.004247.36677.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24082.1019628.3914223.6343060.4728895.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14859.5711319.898190.6325987.7619491.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6081.544342.142982.106328.055296.80
支付的各项税费(万元)2121.381981.391498.125306.795085.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2386.111502.131123.246658.712519.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25448.6019145.5613794.0844281.3132393.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1366.50482.83429.55-1220.84-3498.24
收回投资收到的现金(万元)201330.00138730.0046230.00277000.00222000.00
取得投资收益收到的现金(万元)550.58436.9275.261226.54698.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.6213.5912.41789.836.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201886.20139180.5146317.67279016.38222704.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4085.643573.002933.5914602.287849.74
投资支付的现金(万元)234835.00138730.0076500.00278400.00261700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----30.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)238920.64142303.0079463.59293002.28269670.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37034.44-3122.50-33145.93-13985.90-46966.13
吸收投资收到的现金(万元)321.27321.274.00461.93457.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8.008.004.004.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)999.50992.0770.00160.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----560.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1320.771313.34634.00621.93457.93
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5107.625103.761.873870.993870.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)407.78284.21127.444458.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5515.405387.97129.318329.484469.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4194.63-4074.63504.69-7707.55-4011.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.60-1.26-0.831.290.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42597.17-6715.56-32212.52-22913.01-54475.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59534.1059534.1059534.1082447.1184994.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16936.9352818.5427321.5859534.1030519.28
净利润(万元)---1595.32--9656.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1235.19--4249.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--76.20--60.14--
长期待摊费用摊销(万元)--313.05--347.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.24---54.50--
固定资产报废损失(万元)--8.62--1159.84--
公允价值变动损失(万元)-------6.19--
财务费用(万元)--31.71--51.21--
投资损失(万元)---428.25---1211.33--
递延所得税资产减少(万元)---156.84---340.61--
递延所得税负债增加(万元)---60.18---70.98--
存货的减少(万元)---1545.12--3425.73--
经营性应收项目的减少(万元)---10720.01---18194.89--
经营性应付项目的增加(万元)--10912.22---7138.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--482.83---1220.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52818.54--59534.10--
减:现金的期初余额(万元)--59534.10--82447.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6715.56---22913.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---26.24------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--970.53--793.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-262024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-03-282023-10-26
↑返回页顶↑

转至复洁环保（688335）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。