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恒瑞医药(600276)现金流量表图
恒瑞医药(600276)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2000014.411350572.20499862.612409392.241568372.82
收到的税费返还(万元)----523.396561.974374.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54665.2933259.75113219.14129553.0372879.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2054679.711383831.96613605.142545507.241645626.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113047.2378468.3531816.97117661.9783749.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)461075.82310079.34153216.22575212.28441115.40
支付的各项税费(万元)165229.16125656.9746779.79163342.57107128.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)856782.89566351.82256332.26924923.91582746.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1596135.111080556.47488145.251781140.731214739.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)458544.60303275.48125459.89764366.51430887.12
收回投资收到的现金(万元)20000.00----260750.19250750.19
取得投资收益收到的现金(万元)4303.743522.36900.979550.668949.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)818.36585.77162.192018.391323.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25122.104108.131063.16272319.24261022.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)152466.7596467.3756102.19148379.17137047.29
投资支付的现金(万元)60000.0060000.0020000.001708.56216.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)212466.75156467.3776102.19150087.73137264.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-187344.65-152359.24-75039.02122231.51123758.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79990.9479990.94--2110.002110.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79990.9479990.94--2110.002110.00
偿还债务支付的现金(万元)79990.9479990.94--128110.00126500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)127478.83102.00--102282.71102266.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23173.5813754.761813.4686159.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)230643.3493847.691813.46316552.63311104.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-150652.41-13856.75-1813.46-314442.63-308994.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2121.95-583.85-1820.821253.311969.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)118425.60136475.6446786.59573408.70247621.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2027152.432027152.432027152.431453743.721453743.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2145578.022163628.072073939.022027152.431701364.77
净利润(万元)--342813.24--427782.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1581.65--10721.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2822.40--3809.66--
长期待摊费用摊销(万元)--4907.63--8930.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---201.54---316.25--
固定资产报废损失(万元)--186.83--621.31--
公允价值变动损失(万元)---754.22--5825.69--
财务费用(万元)---1192.93--590.38--
投资损失(万元)--600.78---2263.62--
递延所得税资产减少(万元)---8378.60---8165.87--
递延所得税负债增加(万元)--145.39---1681.19--
存货的减少(万元)--7783.94--12910.58--
经营性应收项目的减少(万元)---254857.59--203594.35--
经营性应付项目的增加(万元)--161492.93--31532.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--303275.48--764366.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2163628.07--2027152.43--
减:现金的期初余额(万元)--2027152.43--1453743.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--136475.64--573408.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3750.06---1725.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3381.45--3811.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-212024-04-172024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-182024-04-182023-10-26
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