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广联达(002410)现金流量表图
广联达(002410)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66094.79695887.36430941.86240719.0177891.07
收到的税费返还(万元)582.154138.852826.362322.46947.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4155.253370.182023.091333.97
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4273.3119662.5819920.2318330.5816439.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72563.84723844.03457058.63263395.1496612.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22099.4096790.1762856.3640224.6117921.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97497.79397061.80300881.57211338.41115559.31
支付的各项税费(万元)5473.5444791.8533097.1720273.4011232.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)--16975.5221759.3815077.0017686.61
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12314.49104528.9180160.0947565.9026655.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147570.77660148.25498754.57334479.32189055.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-75006.9363695.78-41695.94-71084.18-92443.36
收回投资收到的现金(万元)25977.50187659.43122412.67103153.5044000.00
取得投资收益收到的现金(万元)224.592675.61968.36815.89458.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)112.86201.30159.8037.324.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--376.95376.95----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26314.95190913.29123917.78104006.7044462.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10984.1761107.5249085.4538478.6522673.61
投资支付的现金(万元)70368.06186070.21137037.73119409.7266500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--10568.61--7487.17--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--26.3726.8613.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81365.30257772.72193472.54165388.8596442.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55050.35-66859.43-69554.77-61382.14-51979.96
吸收投资收到的现金(万元)--25009.041791.621791.621791.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1319.52------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--25009.041791.621791.621791.62
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64.5548187.0447038.1547038.1564.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1014.11------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--38823.8810342.342684.12550.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3742.4087010.9257380.4949722.26614.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3742.40-62001.88-55588.87-47930.641177.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-86.57757.68340.741270.33-464.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-133886.24-64407.84-166498.83-179126.64-143709.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)366788.75431196.47431196.47431196.47431196.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)232902.51366788.63264697.64252069.83287486.58
净利润(万元)--11926.81--25374.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14604.92--5480.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29471.31--14293.25--
长期待摊费用摊销(万元)--907.88--419.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---88.48--0.95--
固定资产报废损失(万元)--71.85--32.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--909.59--253.31--
投资损失(万元)--3511.61--705.12--
递延所得税资产减少(万元)--383.39---3056.28--
递延所得税负债增加(万元)--1.53---99.74--
存货的减少(万元)--3769.30--1173.58--
经营性应收项目的减少(万元)--12894.99---46605.61--
经营性应付项目的增加(万元)---39035.44---85815.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63695.78---71084.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--366788.63--252069.83--
减:现金的期初余额(万元)--431196.47--431196.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64407.84---179126.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5603.24--3096.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-252023-10-262023-08-212023-04-26
更新时间2024-04-252024-03-262023-10-262023-08-222024-04-25
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