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广联达(002410)现金流量表图
广联达(002410)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)385660.75219473.2866094.79695887.36430941.86
收到的税费返还(万元)4905.924377.98582.154138.852826.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--2164.04--4155.253370.18
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6950.904651.934273.3119662.5819920.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)400286.96230667.2372563.84723844.03457058.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49068.7637014.9722099.4096790.1762856.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)290759.39208658.6197497.79397061.80300881.57
支付的各项税费(万元)30087.0317903.935473.5444791.8533097.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5679.65--16975.5221759.38
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51858.3529751.0412314.49104528.9180160.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)413535.19299008.20147570.77660148.25498754.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13248.23-68340.97-75006.9363695.78-41695.94
收回投资收到的现金(万元)170506.2073456.2025977.50187659.43122412.67
取得投资收益收到的现金(万元)1132.96689.44224.592675.61968.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)175.13153.33112.86201.30159.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--671.00--376.95376.95
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172485.2974969.9726314.95190913.29123917.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35542.0521099.1010984.1761107.5249085.45
投资支付的现金(万元)212624.8076451.0070368.06186070.21137037.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------10568.61--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--27.84--26.3726.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)249306.2997577.9481365.30257772.72193472.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76820.99-22607.97-55050.35-66859.43-69554.77
吸收投资收到的现金(万元)------25009.041791.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1319.52--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104.37--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9468.34----25009.041791.62
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13837.5712048.8964.5548187.0447038.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2097.17353.04--1014.11--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27209.51--38823.8810342.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41563.9739258.403742.4087010.9257380.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32095.64-39258.40-3742.40-62001.88-55588.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.34101.92-86.57757.68340.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-122125.53-130105.42-133886.24-64407.84-166498.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)366788.63366788.63366788.75431196.47431196.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)244663.10236683.20232902.51366788.63264697.64
净利润(万元)--20398.81--11926.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8007.84--14604.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14865.46--29471.31--
长期待摊费用摊销(万元)--494.76--907.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.74---88.48--
固定资产报废损失(万元)---6.29--71.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--964.15--909.59--
投资损失(万元)--300.01--3511.61--
递延所得税资产减少(万元)---24.47--383.39--
递延所得税负债增加(万元)---128.18--1.53--
存货的减少(万元)---1223.21--3769.30--
经营性应收项目的减少(万元)---54124.47--12894.99--
经营性应付项目的增加(万元)---68929.37---39035.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---68340.97--63695.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--236683.20--366788.63--
减:现金的期初余额(万元)--366788.63--431196.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---130105.42---64407.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2454.26--5603.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-252024-03-252023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-252024-03-262023-10-26
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