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正帆科技(688596)现金流量表图
正帆科技(688596)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64588.38354555.87245824.87146527.9052852.77
收到的税费返还(万元)2430.30144.86144.86144.86--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--14260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--25156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1843.362902.682148.131556.86481.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68862.04357603.41248117.86148229.6253334.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64288.51275945.93171337.5599310.7847701.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17085.3038071.0028170.6918606.4511153.06
支付的各项税费(万元)3342.6411215.726090.563588.672297.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)--16366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--7082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--8129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5220.1920816.7514447.2410237.195168.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89936.63346049.39220046.05131743.0866320.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21074.5911554.0128071.8216486.54-12985.78
收回投资收到的现金(万元)7764.9892700.0061200.0030700.0019400.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.35313.27190.2899.2548.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.51225.3130.17----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------688.53356.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7784.8495518.3663174.6831487.7819805.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9430.1836018.0221295.9610985.023773.16
投资支付的现金(万元)12190.3895716.1874745.0044445.0024200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-3598.60-----107.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18021.96134496.8495933.4755322.5227973.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10237.12-38978.49-32758.79-23834.74-8167.41
吸收投资收到的现金(万元)6545.1416673.8812425.999392.763362.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2090.00700.00200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33327.5755714.2428674.2419480.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------779.922277.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39872.7172484.9941161.5529652.698639.49
偿还债务支付的现金(万元)2845.00101842.0069551.0044061.0016100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)455.562496.172014.241462.65855.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3172.43----1003.41111.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6472.99106141.3272919.8246527.0617066.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33399.72-33656.32-31758.26-16874.38-8426.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-226.70-360.66378.07296.29-56.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1861.30-61441.45-36067.17-23926.29-29636.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60210.58121652.04121652.04121652.04121652.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62071.8860210.5885584.8797725.7592015.26
净利润(万元)--42338.80--16692.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--15.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--844.65--413.13--
长期待摊费用摊销(万元)------621.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.13--4.27--
固定资产报废损失(万元)--5178.15--0.70--
公允价值变动损失(万元)---5368.02---7681.14--
财务费用(万元)--1070.03--1037.61--
投资损失(万元)---291.80---78.98--
递延所得税资产减少(万元)---1875.76---1452.39--
递延所得税负债增加(万元)--1065.96--2036.79--
存货的减少(万元)---138752.82---96077.51--
经营性应收项目的减少(万元)---90309.15---41111.18--
经营性应付项目的增加(万元)--182534.24--133713.66--
其他(万元)--5588.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--16486.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60210.58--97725.75--
减:现金的期初余额(万元)--121652.04--121652.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00---23926.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00--2213.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--747.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-242023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-272023-04-25
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