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银之杰(300085)现金流量表图
银之杰(300085)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67075.5544379.6421867.81110046.1080390.92
收到的税费返还(万元)1798.811208.32572.932244.661107.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)961.88921.47138.701480.87933.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69836.2346509.4322579.45113771.6482431.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51312.6536283.2820478.2268356.7454109.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11011.377154.883433.2413617.119986.99
支付的各项税费(万元)2149.121392.20674.393158.332420.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9966.106692.663155.2115805.1913082.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74439.2451523.0227741.07100937.3779598.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4603.01-5013.59-5161.6212834.272832.54
收回投资收到的现金(万元)------4105.004105.00
取得投资收益收到的现金(万元)------19.1019.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.601.350.441.350.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12.9612.9612.96----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15.5614.3113.404125.454124.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1492.97992.36445.512879.162605.03
投资支付的现金(万元)------4000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------40.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1492.97992.36445.516948.586645.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1477.41-978.05-432.11-2823.14-2520.68
吸收投资收到的现金(万元)200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28053.6418553.647853.6447640.4926999.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25385.1321882.0211876.53--9579.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53638.7740435.6619730.1759769.9436579.56
偿还债务支付的现金(万元)42696.5237196.5217677.3331677.6024900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)843.53595.06302.841384.07939.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14133.379589.525226.45--11865.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57673.4347381.1023206.6363308.3437704.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4034.66-6945.44-3476.46-3538.41-1125.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)270.75170.7366.41-236.01-221.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9844.33-12766.35-9003.786236.71-1035.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29091.0929091.0929091.0922854.3822854.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19246.7616324.7420087.3229091.0921819.18
净利润(万元)---5002.69---11742.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---24.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--999.59--2562.93--
长期待摊费用摊销(万元)--40.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.30------
固定资产报废损失(万元)--2.73--424.26--
公允价值变动损失(万元)------66.08--
财务费用(万元)--493.89--1547.86--
投资损失(万元)--1943.44--4709.71--
递延所得税资产减少(万元)---43.19--508.85--
递延所得税负债增加(万元)--140.73---40.11--
存货的减少(万元)---6.83---49.93--
经营性应收项目的减少(万元)--1708.31--3339.86--
经营性应付项目的增加(万元)---5429.89--9498.43--
其他(万元)------298.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5013.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16324.74--29091.09--
减:现金的期初余额(万元)--29091.09--22854.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12766.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---423.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--420.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-232024-04-172023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-282024-04-252024-04-172023-10-28
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