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粤万年青(301111)现金流量表图
粤万年青(301111)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22371.1214924.206776.4825193.4218415.40
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)611.22637.97211.61711.801008.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22982.3415562.176988.0825905.2219423.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7327.195357.901435.635276.054142.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4684.193235.461593.975362.493963.40
支付的各项税费(万元)2633.091953.671092.754781.593917.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9571.996799.792872.5811765.019145.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24216.4617346.836994.9327185.1421168.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1234.12-1784.66-6.84-1279.92-1745.02
收回投资收到的现金(万元)15500.0015200.004500.0031003.0023000.00
取得投资收益收到的现金(万元)655.11630.92100.41627.95458.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16155.1115830.924600.4131630.9523458.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2809.941294.71393.743861.133264.64
投资支付的现金(万元)11365.0011114.645015.0029700.0022200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)510.14--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14685.0812409.365408.7433561.1325464.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1470.033421.56-808.33-1930.18-2006.20
吸收投资收到的现金(万元)340.00245.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)340.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)340.00245.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1600.481600.48--1600.001600.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.5267.0128.48108.7685.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1701.011667.5028.481708.761685.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1361.01-1422.50-28.48-1708.76-1685.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1125.10214.40-843.65-4918.87-5436.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9854.989854.989854.9814773.8514773.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8729.8910069.399011.339854.989336.88
净利润(万元)--1549.08--3253.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---278.12--260.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--79.36--126.93--
长期待摊费用摊销(万元)------4.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---179.30------
固定资产报废损失(万元)--473.61--379.90--
公允价值变动损失(万元)---118.65---278.41--
财务费用(万元)---52.00--36.87--
投资损失(万元)---589.86---1202.87--
递延所得税资产减少(万元)---72.01--1.29--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)--1360.50---1534.65--
经营性应收项目的减少(万元)---1946.45---319.03--
经营性应付项目的增加(万元)---2092.92---3434.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1784.66---1279.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10069.39--9854.98--
减:现金的期初余额(万元)--9854.98--14773.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--214.40---4918.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------223.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60.57--254.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-212023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-222023-10-27
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