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久祺股份(300994)现金流量表图
久祺股份(300994)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184403.45100039.0446624.71203827.10150338.81
收到的税费返还(万元)13844.648184.583650.4715349.7811993.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9208.725456.842233.6810829.826574.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)207456.80113680.4652508.86230006.71168906.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170190.0397433.5751584.49180713.79139222.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8859.587191.945066.7311331.868617.06
支付的各项税费(万元)2464.411494.30873.013275.432580.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17663.1311184.104172.6620019.5411711.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199177.16117303.9261696.89215340.62162131.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8279.65-3623.46-9188.0314666.086774.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)636.51436.54222.16760.101827.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.5726.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80374.1062674.1032342.28139062.59103312.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81010.6163110.6432564.43139825.25105167.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5829.933797.641575.7510535.4610120.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)68240.1046035.3528116.10130519.9997007.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74070.0249832.9929691.84141055.44107128.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6940.5913277.652872.59-1230.19-1961.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6362.132556.89330.003439.96--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2950.001029.00--1188.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9312.133585.89330.004628.34--
偿还债务支付的现金(万元)6052.172953.08910.391112.88626.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8520.677941.120.4611265.9211265.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)644.3957.05--173.7671.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15217.2310951.24910.8512552.5611963.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5905.09-7365.35-580.85-7924.22-11963.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)961.871169.25429.53109.98930.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10277.013458.09-6466.765621.64-6219.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60826.7060826.7060826.7055205.0555205.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71103.7164284.7954359.9360826.7048985.47
净利润(万元)--5529.78--10429.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--583.05--475.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--94.19--169.87--
长期待摊费用摊销(万元)------64.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.40--
固定资产报废损失(万元)--696.75--2.86--
公允价值变动损失(万元)--10.37--1670.96--
财务费用(万元)---1216.65---1232.16--
投资损失(万元)---460.39---2419.12--
递延所得税资产减少(万元)---137.87--53.17--
递延所得税负债增加(万元)---5.46--27.78--
存货的减少(万元)---1936.84--4536.66--
经营性应收项目的减少(万元)---13756.55--588.41--
经营性应付项目的增加(万元)--6898.60---1039.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3623.46--14666.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64284.79--60826.70--
减:现金的期初余额(万元)--60826.70--55205.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3458.09--5621.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32.25--64.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-212024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-222023-10-26
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