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天亿马(301178)现金流量表图
天亿马(301178)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3510.3946568.8525118.6716708.257061.24
收到的税费返还(万元)--2.122.122.122.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)206.38817.75584.84481.74652.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3716.7847388.7325705.6417192.127715.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7810.0939312.5929402.4418220.128011.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1647.724503.693538.742536.391532.42
支付的各项税费(万元)185.53997.33867.28824.89257.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)637.441737.051493.61962.95890.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10280.7846550.6635302.0722544.3510691.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6564.00838.07-9596.43-5352.23-2975.94
收回投资收到的现金(万元)--25600.0022600.0011800.007800.00
取得投资收益收到的现金(万元)--158.43139.7343.5223.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4000.003799.3518415.80--10000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4000.0029557.7841155.5424943.7117823.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)340.047855.957677.556.655.44
投资支付的现金(万元)--27600.0025600.0022600.0018600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5800.0028920.0044967.29--38880.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6140.0464375.9578244.8460046.6557485.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2140.04-34818.17-37089.31-35102.94-39661.64
吸收投资收到的现金(万元)--2630.48430.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--594.00430.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1812.7111546.1710648.767103.593282.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1154.712169.57796.26--35.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2967.4216346.2111875.027138.803318.06
偿还债务支付的现金(万元)591.0110644.704499.932854.47--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24.18761.40694.60103.374.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2411.694854.266581.00--1446.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3026.8916260.3611775.529412.671451.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59.4685.8599.49-2273.881866.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.611.582.8622.55-3.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8762.90-33892.67-46583.38-42706.50-40774.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21454.4655347.1355347.1355347.1355347.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12691.5721454.468763.7512640.6314572.33
净利润(万元)--438.78--12.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--67.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--116.12--58.66--
长期待摊费用摊销(万元)--37.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1.49--31.31--
公允价值变动损失(万元)---1.71---86.96--
财务费用(万元)---878.60--106.54--
投资损失(万元)---158.43---43.52--
递延所得税资产减少(万元)---779.49---132.74--
递延所得税负债增加(万元)--29.96---72.43--
存货的减少(万元)--283.70---3630.06--
经营性应收项目的减少(万元)---1937.98---1102.58--
经营性应付项目的增加(万元)--564.58---936.23--
其他(万元)------291.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--838.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21454.46--12640.63--
减:现金的期初余额(万元)--55347.13--55347.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33892.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2685.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--321.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-242023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-242023-08-302024-04-28
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