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爱施德(002416)现金流量表图
爱施德(002416)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6522540.754398715.892376629.3813689290.727757772.73
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)382550.30295534.88------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8522.736276.12------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)83957.1139063.3231143.98152691.28116056.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6997570.904739590.222568143.2814471032.048336605.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6252577.514253439.222442144.0313126445.567263791.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42762.3931129.6018870.3552153.9741434.50
支付的各项税费(万元)32324.2322873.9610112.2669056.3649949.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)386136.05301054.51------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)165912.1986085.2847144.98250164.81185523.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6879712.374694582.582679402.6314106712.537983423.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)117858.5345007.64-111259.36364319.51353181.95
收回投资收到的现金(万元)205381.05171084.20130000.003192894.362207550.00
取得投资收益收到的现金(万元)863.09670.23420.211641.611167.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)616.66616.66------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)206860.81172371.09130420.213194535.962208725.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2097.491313.57619.472440.591543.13
投资支付的现金(万元)205927.73172571.38130000.003192400.002218500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)208025.22173884.96130619.473200906.542220043.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1164.41-1513.87-199.25-6370.58-11317.84
吸收投资收到的现金(万元)------2698.722683.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2698.722683.43
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)671430.21313185.07524364.921223746.75522783.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)82110.0067910.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)753540.21381095.07572764.921383816.59676808.93
偿还债务支付的现金(万元)523387.02325863.48322263.311441404.42495220.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66416.1263409.483727.7882223.8475363.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7819.287410.55--5747.443245.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)113241.79116477.77------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)703044.94505750.73487561.611637188.30820197.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50495.27-124655.6685203.31-253371.71-143388.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6454.906838.853421.791044.70640.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)173644.30-74323.04-22833.51105621.93199115.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221290.21221290.21221290.21115668.28115668.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)394934.51146967.17198456.70221290.21314783.79
净利润(万元)--43448.75--75557.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2113.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.14--392.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.10--0.00--
固定资产报废损失(万元)--448.53--1108.28--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--6427.66--14398.46--
投资损失(万元)---127.91--587.37--
递延所得税资产减少(万元)--6459.37--831.55--
递延所得税负债增加(万元)---222.84--207.40--
存货的减少(万元)--3068.53--95427.83--
经营性应收项目的减少(万元)---62651.19--133536.39--
经营性应付项目的增加(万元)--40927.71--21551.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45007.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146967.17--221290.21--
减:现金的期初余额(万元)--221290.21--115668.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---74323.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4249.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
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