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东方创业(600278)现金流量表图
东方创业(600278)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3071671.541955643.81969056.653928871.142974505.92
收到的税费返还(万元)199690.16130638.4562238.79302257.79225214.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)123186.0364275.1388336.0848413.67176496.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3394547.722150557.391119631.534279542.603376216.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3211155.272035302.05998521.804053240.873074390.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61725.5744129.6726849.7985413.9965599.92
支付的各项税费(万元)24375.9317700.776990.2729988.4135305.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)159392.1078777.65110276.2179741.08208953.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3456648.872175910.131142638.084248384.363384250.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-62101.15-25352.74-23006.5531158.24-8033.42
收回投资收到的现金(万元)1134998.34760625.46261398.491496440.45973399.74
取得投资收益收到的现金(万元)4370.092898.83432.886806.4116200.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)143.4796.2620.0312527.3710847.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--327.33327.33----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--559.54243.60--661.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1140496.77764507.43262422.321516683.371001109.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3923.242182.131391.714704.912019.11
投资支付的现金(万元)1142856.38757703.51265583.581481957.48975545.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2034.440.15--2451.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1149812.36761920.08266975.451486662.39980015.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9315.592587.35-4553.1330020.9821093.59
吸收投资收到的现金(万元)------894.79903.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------165.05--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105924.2786198.6843774.64122763.5377018.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105924.2786198.6843774.64123658.3277922.53
偿还债务支付的现金(万元)59882.4856970.7431067.00159684.76113469.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18369.2113854.26427.7724974.5231712.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------10536.89--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--331.14136.23--1394.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79034.6771156.1431631.00191612.14146576.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26889.6015042.5412143.64-67953.81-68654.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2688.41-1553.76-56.05-1501.80-965.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47215.55-9276.61-15472.09-8276.39-56559.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)487681.75487681.75487681.75495958.15495565.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)440466.21478405.14472209.67487681.75439005.78
净利润(万元)--16386.06--37554.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--402.71--812.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---58.03---5629.52--
固定资产报废损失(万元)--4689.31--10970.96--
公允价值变动损失(万元)---95.96---3854.63--
财务费用(万元)---8478.59--5732.91--
投资损失(万元)---2898.83---4417.11--
递延所得税资产减少(万元)--2260.47--4288.16--
递延所得税负债增加(万元)---4121.49---6108.91--
存货的减少(万元)---76534.61--89550.95--
经营性应收项目的减少(万元)--63120.94--53355.13--
经营性应付项目的增加(万元)---22712.28---163055.88--
其他(万元)-------765.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25352.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--478405.14--487681.75--
减:现金的期初余额(万元)--487681.75--495958.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9276.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---24.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2039.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-272023-10-27
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