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毅昌科技(002420)现金流量表图
毅昌科技(002420)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68023.8188576.8422281.48128532.35224824.24
收到的税费返还(万元)102.9993.6059.68319.21286.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5159.413192.351422.923182.375133.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73286.2191862.7923764.08132033.92230244.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43824.9371475.1915455.5268580.72183736.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25999.7318622.3310081.5933260.3124006.53
支付的各项税费(万元)3265.961829.631008.457633.004551.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5523.693593.351453.5011188.6210412.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78614.3195520.5027999.06120662.65222706.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5328.10-3657.71-4234.9811371.277538.30
收回投资收到的现金(万元)16025.6210000.00--17000.008434.02
取得投资收益收到的现金(万元)0.0916.100.09--1.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)463.7698.303.601021.39140.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------195.97--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)326.76--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16816.2310114.40330.4518217.368575.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2157.76868.95508.2413595.289315.68
投资支付的现金(万元)16000.1610000.001000.0019000.0012797.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)292.93--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18450.8510868.951799.4832595.2822113.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1634.62-754.55-1469.03-14377.93-13537.17
吸收投资收到的现金(万元)42.644223.02------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25459.8322016.3915417.0052272.9441359.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11108.012500.00--2500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36610.4828739.4218823.9654772.9443859.29
偿还债务支付的现金(万元)35910.1515372.889964.1729538.0720584.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2077.551614.281140.523040.782407.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4416.073822.93--5358.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42403.7820810.0911992.0437937.6826941.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5793.307929.336831.9216835.2616918.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.5420.707.0242.01-13.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12747.473537.771134.9213870.6210906.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19664.1720005.7219664.176135.106135.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6916.7023543.4920799.1020005.7217041.36
净利润(万元)--6960.70---20964.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1153.46--6736.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--227.18--520.84--
长期待摊费用摊销(万元)--2338.60--4664.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---147.72---338.78--
固定资产报废损失(万元)--41.01--1510.85--
公允价值变动损失(万元)------0.26--
财务费用(万元)--971.98--1706.52--
投资损失(万元)---2685.44---607.59--
递延所得税资产减少(万元)--514.93---951.85--
递延所得税负债增加(万元)---87.88--109.76--
存货的减少(万元)---2832.55--3203.76--
经营性应收项目的减少(万元)---35.04---12759.17--
经营性应付项目的增加(万元)---13321.31--22707.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3657.71--11371.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23543.49--20005.72--
减:现金的期初余额(万元)--20005.72--6135.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3537.77--13870.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--168.54--406.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-07-252024-04-152024-03-142023-10-26
更新时间2024-10-292024-07-272024-04-152024-03-152023-10-26
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