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圣湘生物(688289)现金流量表图
圣湘生物(688289)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113792.0076215.5443305.92163324.34115943.34
收到的税费返还(万元)4111.714066.5399.448353.948770.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12544.629130.302595.4711384.2710309.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130448.3389412.3746000.84183062.56135024.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39624.7231414.8218282.0760384.8257549.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38423.1326796.4216305.2848249.8339546.17
支付的各项税费(万元)12213.9710117.416892.2420501.5019412.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41184.4027364.1217085.8549572.4535474.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131446.2295692.7758565.45178708.60151982.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-997.89-6280.40-12564.614353.96-16957.99
收回投资收到的现金(万元)161276.05124689.0754615.21922565.00802232.00
取得投资收益收到的现金(万元)3331.061219.21848.446928.156276.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.7317.882.7371.9636.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-5827.82--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4074.80916.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158809.02120098.3555466.38933639.91809462.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17836.6411705.183061.9839134.9721660.80
投资支付的现金(万元)138074.98125674.9873225.94743426.16698630.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------11299.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2024.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155911.62137380.1676287.92793860.91722316.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2897.40-17281.81-20821.53139779.0087146.15
吸收投资收到的现金(万元)----770.8216000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------16000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40813.0040313.0039913.001300.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2145.19----500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42958.1942319.3142606.8117800.00--
偿还债务支付的现金(万元)1400.00900.00500.00800.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25822.8711372.62-13.0640046.2824765.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)806.64----13864.7213063.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28029.5012830.84500.8554711.0037828.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14928.6829488.4742105.96-36911.00-37828.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-456.05-193.30-182.7334.48345.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16372.155732.978537.08107256.4332704.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)417161.44417161.44417161.44309905.01309905.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)433533.60422894.41425698.52417161.44342609.79
净利润(万元)--13565.15--34816.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------750.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1220.90--1685.85--
长期待摊费用摊销(万元)------1987.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.66--24.79--
固定资产报废损失(万元)--5278.61--695.87--
公允价值变动损失(万元)---572.63---6184.25--
财务费用(万元)---3389.63---190.45--
投资损失(万元)--3422.94---25373.75--
递延所得税资产减少(万元)--635.39---150.93--
递延所得税负债增加(万元)---292.19--4263.43--
存货的减少(万元)---1533.29---7829.67--
经营性应收项目的减少(万元)--1441.04--37654.06--
经营性应付项目的增加(万元)---24715.58---42129.50--
其他(万元)---1653.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4353.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--422894.41--417161.44--
减:现金的期初余额(万元)--417161.44--309905.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------107256.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------47.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1601.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-192024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-252024-08-192024-04-272024-04-272023-10-31
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