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兆驰股份(002429)现金流量表图
兆驰股份(002429)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1426699.23826146.35426875.581637420.781042595.93
收到的税费返还(万元)70376.8138216.6222826.0361432.3747313.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)----0.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)----0.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48304.9427557.0520283.9352996.7443012.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1545380.98891920.01469985.541751849.891132922.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1321375.60819491.73311945.231304379.07891369.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107570.8671237.9239915.66119838.3996340.57
支付的各项税费(万元)38569.5726302.396064.2319578.0616123.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53626.5432047.0617442.3472999.4445876.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1521142.58949079.10375367.461516794.971049709.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24238.41-57159.0894618.09235054.9283212.42
收回投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)236.02208.06205.10675.20253.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.02165.90165.90949.66165.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)101104.85--8505.65250199.46150920.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101342.8931369.668876.65251824.33151339.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112269.7898781.7877858.8078192.9381016.94
投资支付的现金(万元)9318.670.000.000.004805.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.0011021.70--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)106854.73--148007.19145265.92246660.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)228443.18201636.51225865.99234480.55332482.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-127100.29-170266.85-216989.3417343.78-181142.99
吸收投资收到的现金(万元)133.090.000.006532.914433.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)133.09----6532.914433.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)465163.15413095.35189494.92259856.62352671.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00110000.00110000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)465296.24413095.35189494.92376389.53467104.16
偿还债务支付的现金(万元)237883.16188349.9786722.17479431.23338434.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63639.1659402.6415215.6447159.3947562.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20309.60--10091.7212998.5212000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)321831.92257846.75112029.53539589.13397996.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)143464.32155248.6077465.39-163199.6069107.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-364.17238.52139.77634.747.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40238.27-71938.81-44766.0889833.83-28815.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)314238.50314238.50314238.50224404.67224404.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)354476.77242299.69269472.42314238.50195589.38
净利润(万元)--98915.21--164940.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------36259.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3785.48--7531.12--
长期待摊费用摊销(万元)------1552.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--193.34--156.55--
固定资产报废损失(万元)--39175.02--510.66--
公允价值变动损失(万元)--0.00---607.36--
财务费用(万元)--7789.31--16219.44--
投资损失(万元)--0.00---358.04--
递延所得税资产减少(万元)---114.78---195.31--
递延所得税负债增加(万元)--1718.71--5017.72--
存货的减少(万元)---133836.63---63812.65--
经营性应收项目的减少(万元)---204788.99---23459.79--
经营性应付项目的增加(万元)--123471.52--15407.58--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------235054.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--242299.69--314238.50--
减:现金的期初余额(万元)--314238.50--224404.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------89833.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------442.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-062024-04-252024-04-122023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-062024-04-262024-04-152023-10-20
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