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棕榈股份(002431)现金流量表图
棕榈股份(002431)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216362.47137699.6191399.78340648.64278287.25
收到的税费返还(万元)0.13----605.07605.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38317.4627916.159982.6381664.9637538.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254680.06165615.76101382.41422918.67316431.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177528.52111832.4074837.62285651.97234151.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18354.2812369.246139.2327114.1219943.58
支付的各项税费(万元)4800.583206.972556.946646.984765.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19680.6516731.918581.0796658.8450341.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220364.04144140.5392114.86416071.91309200.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34316.0321475.249267.556846.767230.21
收回投资收到的现金(万元)1815.331358.32--4607.394569.06
取得投资收益收到的现金(万元)18.7615.27--306.34307.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.493.860.82157.9963.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----43.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3388.901377.450.825171.754983.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)751.08425.42212.064179.463707.04
投资支付的现金(万元)12238.167011.753474.0021357.2817564.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--43.58----119.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13107.887480.763726.5925695.7221391.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9718.98-6103.31-3725.78-20523.97-16407.81
吸收投资收到的现金(万元)49.0044.0016.88150.75150.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.0044.0016.88--150.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153055.00137150.0072150.00351820.51236605.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--392000.00----229256.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)689015.81529194.00227166.88857806.47466012.73
偿还债务支付的现金(万元)186911.00153450.0088950.00470070.00287070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20157.6215390.257688.6540356.6029255.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--354025.61----150957.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)688926.91522865.86225013.48854098.39467282.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)88.906328.142153.403708.09-1269.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.632.060.113.086.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24700.5821702.147695.28-9966.05-10441.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13822.3013822.3013822.3023788.3523788.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38522.8835524.4421517.5813822.3013346.93
净利润(万元)---36455.68---95837.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22490.57------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.61--380.53--
长期待摊费用摊销(万元)--182.56------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.38---173.35--
固定资产报废损失(万元)---0.21--3380.20--
公允价值变动损失(万元)------188.99--
财务费用(万元)--20424.10--44014.64--
投资损失(万元)---9796.83--3196.96--
递延所得税资产减少(万元)---269.97---230.50--
递延所得税负债增加(万元)------503.54--
存货的减少(万元)---7978.31---6791.75--
经营性应收项目的减少(万元)---147061.89---140319.77--
经营性应付项目的增加(万元)--178130.72--133314.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21475.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35524.44--13822.30--
减:现金的期初余额(万元)--13822.30--23788.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21702.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--668.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-272024-04-272023-10-26
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