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煜邦电力(688597)现金流量表图
煜邦电力(688597)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56984.8540313.6814972.9769602.1446913.67
收到的税费返还(万元)----0.18593.10593.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1285.25624.27647.841720.581264.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58270.1040937.9515620.9971915.8248771.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40547.6425256.326937.0029807.3821921.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17379.3411590.795763.9617924.0512576.34
支付的各项税费(万元)4348.492169.901922.375434.284302.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6377.343190.132567.608431.005495.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68652.8242207.1317190.9461596.7144295.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10382.71-1269.18-1569.9510319.104475.61
收回投资收到的现金(万元)36105.9118500.00--22400.006300.00
取得投资收益收到的现金(万元)150.30150.30--249.8649.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------34.8034.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36256.2118650.30--22684.666383.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3464.131621.46817.978952.616612.11
投资支付的现金(万元)51200.0037700.0020200.0013200.007200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----18051.87----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54664.1339321.4639069.8422152.6113812.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18407.92-20671.16-39069.84532.05-7428.12
吸收投资收到的现金(万元)------680.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------680.00--
发行债券收到的现金(万元)--------40579.42
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--131.34163.21----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82.38131.34163.2141714.4940579.42
偿还债务支付的现金(万元)------8000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1348.31----2445.952445.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19116.6827.00--862.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19405.2119116.6827.0013427.3811307.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19322.83-18985.34136.2128287.1129271.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48113.46-40925.68-40503.5839138.2626318.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83385.0883353.2183353.2144214.9644214.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35271.6242427.5342849.6383353.2170533.87
净利润(万元)--3774.00--3710.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---14.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--34.23--69.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.01---41.03--
固定资产报废损失(万元)--725.74--1170.45--
公允价值变动损失(万元)---106.07---159.67--
财务费用(万元)--1246.54--1099.08--
投资损失(万元)---150.30---109.58--
递延所得税资产减少(万元)---1012.24---2450.74--
递延所得税负债增加(万元)---65.81--1963.47--
存货的减少(万元)---5075.68---757.20--
经营性应收项目的减少(万元)---9011.96--5930.36--
经营性应付项目的增加(万元)--7148.26---1851.42--
其他(万元)--138.70--246.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1269.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42427.53--83353.21--
减:现金的期初余额(万元)--83353.21--44214.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40925.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--315.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--542.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-03-192023-10-26
更新时间2024-10-232024-08-272024-04-262024-03-192023-10-26
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