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兴森科技(002436)现金流量表图
兴森科技(002436)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145938.82539062.04395059.81261368.88123558.06
收到的税费返还(万元)441.522715.73799.96521.27472.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2939.759168.827560.894034.061567.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149320.09550946.59403420.65265924.22125598.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92608.01344514.43249147.79167718.2382190.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40984.26149044.15117068.1264789.0034821.28
支付的各项税费(万元)3544.6514440.1413013.809341.685106.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4821.8130401.1621009.2012996.756273.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141958.73538399.87400238.90254845.66128391.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7361.3612546.723181.7511078.57-2793.20
收回投资收到的现金(万元)30193.0050590.8023987.008630.003980.00
取得投资收益收到的现金(万元)330.202039.731969.69634.22190.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.05317.1321.034.270.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----29473.850.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----19400.002500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35625.25101619.3974851.569268.504171.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31605.76188120.21142972.2480369.3637082.11
投资支付的现金(万元)32291.7151643.8035643.8092565.934483.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2208.122500.00510.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71851.58280655.75219218.41173944.7642076.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36226.33-179036.36-144366.85-164676.26-37905.16
吸收投资收到的现金(万元)--105000.00105000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--105000.00105000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69292.78394353.16311421.64228857.3077208.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----55621.94--19109.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76734.16563684.79472043.58262539.5296317.51
偿还债务支付的现金(万元)58130.16209292.79160300.2553608.1336903.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3274.2623516.6721048.5017458.871708.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----48589.89--16208.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97150.21306476.48229938.64104956.9754820.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20416.05257208.30242104.94157582.5541496.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-106.032395.311198.091404.50-266.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49387.0693113.96102117.925389.35532.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187875.9694761.9994761.9994761.9994761.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138488.90187875.96196879.91100151.3495294.21
净利润(万元)--12406.94--168.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3656.75--1338.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.31---521.68--
固定资产报废损失(万元)--32954.54--14571.85--
公允价值变动损失(万元)--796.89---233.22--
财务费用(万元)--8592.13--3227.94--
投资损失(万元)---14683.67---1758.92--
递延所得税资产减少(万元)---15142.80---6202.34--
递延所得税负债增加(万元)--702.97---278.93--
存货的减少(万元)--8365.76--11815.73--
经营性应收项目的减少(万元)---28862.90---12297.13--
经营性应付项目的增加(万元)---6327.10---6430.24--
其他(万元)---1095.22--1530.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--187875.96--100151.34--
减:现金的期初余额(万元)--94761.99--94761.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-222023-04-29
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