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兴森科技(002436)现金流量表图
兴森科技(002436)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)451548.00304890.82145938.82539062.04395059.81
收到的税费返还(万元)1749.80840.41441.522715.73799.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7041.134398.432939.759168.827560.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)460338.92310129.66149320.09550946.59403420.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)298984.40188152.1092608.01344514.43249147.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112364.2676239.1840984.26149044.15117068.12
支付的各项税费(万元)16776.9011153.353544.6514440.1413013.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19285.5411281.694821.8130401.1621009.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)447411.10286826.32141958.73538399.87400238.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12927.8223303.347361.3612546.723181.75
收回投资收到的现金(万元)70103.7550193.0030193.0050590.8023987.00
取得投资收益收到的现金(万元)2057.19762.57330.202039.731969.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.03129.57102.05317.1321.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------29473.85
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.005000.00----19400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77315.9656085.1435625.25101619.3974851.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83627.5954431.7131605.76188120.21142972.24
投资支付的现金(万元)99021.2872919.6932291.7151643.8035643.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7883.707950.50------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)140.3555.83----2208.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)190672.92135357.7271851.58280655.75219218.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113356.95-79272.58-36226.33-179036.36-144366.85
吸收投资收到的现金(万元)------105000.00105000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------105000.00105000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200444.29106929.0369292.78394353.16311421.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)68331.5925942.23----55621.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)268775.87132871.2776734.16563684.79472043.58
偿还债务支付的现金(万元)151623.0690345.7658130.16209292.79160300.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19945.7315936.163274.2623516.6721048.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1035.68809.95------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84873.7553230.34----48589.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)256442.54159512.2697150.21306476.48229938.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12333.33-26640.99-20416.05257208.30242104.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)535.60-64.33-106.032395.311198.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-87560.20-82674.56-49387.0693113.96102117.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187875.96187875.96187875.9694761.9994761.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100315.76105201.39138488.90187875.96196879.91
净利润(万元)---8855.89--12406.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3224.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1945.93--3656.75--
长期待摊费用摊销(万元)--1100.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--275.02---43.31--
固定资产报废损失(万元)--330.39--32954.54--
公允价值变动损失(万元)--999.71--796.89--
财务费用(万元)--8262.11--8592.13--
投资损失(万元)---775.94---14683.67--
递延所得税资产减少(万元)---26625.98---15142.80--
递延所得税负债增加(万元)--15354.97--702.97--
存货的减少(万元)---1027.91--8365.76--
经营性应收项目的减少(万元)---4868.04---28862.90--
经营性应付项目的增加(万元)--8788.20---6327.10--
其他(万元)-------1095.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23303.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105201.39--187875.96--
减:现金的期初余额(万元)--187875.96--94761.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---82674.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--621.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
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