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钱江水利(600283)现金流量表图
钱江水利(600283)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47917.03188666.89149103.8294785.4544120.00
收到的税费返还(万元)6.551038.42414.36116.90105.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1725.3412495.4312343.003795.392933.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49648.93202200.74161861.1798697.7447158.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28873.6085049.4877295.8450061.0525974.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6720.2135557.6720463.6213941.255741.20
支付的各项税费(万元)6248.4216753.8314233.9310141.634851.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5562.4625013.4416049.299659.394556.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47404.70162374.41128042.6883803.3241123.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2244.2339826.3333818.4914894.426035.30
收回投资收到的现金(万元)--102.50102.50102.50--
取得投资收益收到的现金(万元)33.181594.821000.90979.8720.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.211158.991514.361500.431500.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--264.123560.00--3560.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38.393120.436177.766142.805080.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22635.7368473.5240204.7924060.3310592.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--21453.46------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8240.56------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22635.7398167.5340204.7924060.3310592.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22597.34-95047.10-34027.02-17917.53-5511.88
吸收投资收到的现金(万元)--1.991.991.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1.991.991.99--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94789.91105685.5068697.0858420.2026642.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94789.91105687.4868699.0758422.1926642.45
偿还债务支付的现金(万元)39854.6056129.6445972.2845972.2820000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2924.5916304.4114323.096276.843314.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5729.945782.443039.941110.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2285.69779.17578.39--279.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45064.8973213.2260873.7752621.9723594.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49725.0232474.267825.305800.223047.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29371.91-22746.517616.762777.113571.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52752.7175499.2275499.2275499.2275499.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82124.6252752.7183115.9878276.3379070.63
净利润(万元)--28201.92--13475.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--85.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2881.71--1361.28--
长期待摊费用摊销(万元)--563.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1239.62---1230.93--
固定资产报废损失(万元)--20.71--10699.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5037.10--2688.99--
投资损失(万元)---6206.15---1792.14--
递延所得税资产减少(万元)---953.83---213.99--
递延所得税负债增加(万元)--39.25---43.92--
存货的减少(万元)--220.03---6286.58--
经营性应收项目的减少(万元)---7069.20---7210.92--
经营性应付项目的增加(万元)---3816.05--2909.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39826.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52752.71--78276.33--
减:现金的期初余额(万元)--75499.22--75499.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22746.51------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--109.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-112023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-122023-10-272023-08-302023-04-29
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