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奥来德(688378)现金流量表图
奥来德(688378)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38584.1427814.0113939.4941946.3833037.72
收到的税费返还(万元)463.94461.03461.011526.791311.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5488.905129.983618.369583.701418.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44536.9933405.0218018.8653056.8835767.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19433.9612491.245928.8222537.8916178.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10432.226918.103611.9412365.689524.70
支付的各项税费(万元)2707.452552.69188.234893.962767.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14675.3712801.752199.4410800.436306.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47249.0034763.7811928.4350597.9734777.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2712.02-1358.776090.432458.91990.43
收回投资收到的现金(万元)24208.5814600.004600.0014800.009700.00
取得投资收益收到的现金(万元)122.8230.749.6086.1961.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)990.00990.00990.00195.00195.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1500.001500.001500.00700.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26821.4017120.747099.6015781.199956.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10966.977997.644898.7220556.1117561.15
投资支付的现金(万元)34399.6021600.004600.0012500.009500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45366.5729597.649498.7233056.1127061.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18545.18-12476.89-2399.12-17274.92-17104.55
吸收投资收到的现金(万元)------9045.609045.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------6000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5858.00328.00--635.00635.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5858.00328.00--15680.6010680.60
偿还债务支付的现金(万元)6635.00----6082.296082.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12178.5011974.4636.4010407.5610373.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60.6652.9814.00211.669.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18874.1612027.4450.4016701.5216465.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13016.16-11699.44-50.40-1020.91-5785.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.63-65.83-42.87-45.97-77.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34314.99-25600.923598.04-15882.89-21977.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45111.7145111.7145111.7160994.6060994.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10796.7219510.7948709.7545111.7139017.46
净利润(万元)--9181.32--12226.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--300.83--820.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--612.72--738.04--
长期待摊费用摊销(万元)--91.81--268.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------646.50--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---33.60---67.97--
财务费用(万元)--84.98--167.62--
投资损失(万元)---1175.48---304.24--
递延所得税资产减少(万元)---326.80---752.00--
递延所得税负债增加(万元)---6.49---6.59--
存货的减少(万元)--437.48---2216.66--
经营性应收项目的减少(万元)---1643.19---7057.57--
经营性应付项目的增加(万元)---11254.32---5675.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1358.77--2458.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19510.79--45111.71--
减:现金的期初余额(万元)--45111.71--60994.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25600.92---15882.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---237.16--424.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--83.18--168.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-182023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-192023-10-31
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