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海目星(688559)现金流量表图
海目星(688559)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)258671.57181457.3152418.26477367.59364934.08
收到的税费返还(万元)8692.295396.702678.2311360.228257.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16100.0312291.839706.0619847.8110156.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283463.89199145.8564802.55508575.61383347.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)224654.31164708.4598885.63396791.96307009.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108319.2476526.6843071.99143418.52107430.88
支付的各项税费(万元)15379.6012459.634084.2938066.7426447.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20191.6614414.296831.9429604.8920409.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)368544.80268109.06152873.86607882.11461297.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-85080.91-68963.21-88071.30-99306.50-77949.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)185.85111.1173.35399.66272.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.5118.121.95218.0135.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--13885.635638.39102727.8093138.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24577.3714014.855713.68103345.4793447.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31238.5825590.8210240.8850811.7938224.09
投资支付的现金(万元)630.00----6529.002394.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------355.98--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16703.198367.6298010.6193979.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120893.4742294.0018608.49155707.38134597.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96316.10-28279.15-12894.81-52361.91-41150.07
吸收投资收到的现金(万元)105280.1092.14--3335.183225.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--92.14------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42492.9338134.1320899.8577147.93155741.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--191873.62106600.02247473.0733568.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)392080.83230099.90127499.87327956.17192535.69
偿还债务支付的现金(万元)31100.016922.045120.8251286.23112571.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7592.515565.222507.729465.804973.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--100300.3844198.09169765.1023352.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)197262.81112787.6351826.63230517.13140897.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)194818.03117312.2775673.2597439.0451638.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-113.9617.59-16.27203.20211.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13307.0520087.49-25309.14-54026.17-67249.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59340.8659340.8659340.86113367.03113376.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72647.9179428.3634031.7359340.8646126.29
净利润(万元)--14445.92--32021.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4965.63--8918.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--623.74--959.37--
长期待摊费用摊销(万元)--606.12--1047.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.15--7.35--
固定资产报废损失(万元)--41.63--23.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3385.31--835.22--
投资损失(万元)---151.79---752.08--
递延所得税资产减少(万元)---249.16---2291.53--
递延所得税负债增加(万元)-------743.72--
存货的减少(万元)--36907.75---150995.60--
经营性应收项目的减少(万元)---21774.75---61948.29--
经营性应付项目的增加(万元)---113052.37--48933.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---68963.21---99306.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79428.36--59340.86--
减:现金的期初余额(万元)--59340.86--113367.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20087.49---54026.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3359.26--8369.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2155.25--4867.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-122023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-152023-10-31
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