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ST舜天(600287)现金流量表图
ST舜天(600287)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237448.77168411.4975020.78338414.26232593.64
收到的税费返还(万元)14361.809615.255061.4219928.6614717.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26688.4524480.34644.385026.365257.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)278499.02202507.0880726.59363369.28252568.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209204.31125694.9166812.29314733.41226192.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25347.7418907.0213203.4230271.5324065.76
支付的各项税费(万元)6644.454395.522728.848387.886560.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9995.294981.261296.7712982.568068.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)251191.79153978.7084041.32366375.38264887.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27307.2448528.38-3314.73-3006.11-12319.09
收回投资收到的现金(万元)------133.45133.45
取得投资收益收到的现金(万元)2457.171818.86--2793.172310.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.348.943.896.907.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2476.511827.803.892933.522450.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)456.98375.50283.06653.13576.97
投资支付的现金(万元)------7.057.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)456.98375.50283.06660.19584.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2019.531452.30-279.182273.331866.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45655.8944936.2341036.2396817.6784836.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45655.8944936.2341036.2396817.6784836.28
偿还债务支付的现金(万元)86771.0756165.8627674.70103579.6780312.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6337.636027.702933.979788.426992.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4897.804897.802340.003091.003091.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--171.8371.571783.781663.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93330.0762365.3930680.23115151.8688967.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47674.18-17429.1610356.00-18334.19-4131.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-654.77339.48167.93243.99283.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19002.1832891.006930.02-18822.98-14299.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73699.2073699.2073699.2092522.1892522.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54697.02106590.2080629.2273699.2078222.51
净利润(万元)--4072.21--12301.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---69.63---243.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65.36--129.40--
长期待摊费用摊销(万元)--56.83--129.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.71--3.37--
固定资产报废损失(万元)--16.20---1.54--
公允价值变动损失(万元)--2105.66---800.45--
财务费用(万元)--1295.83--2637.21--
投资损失(万元)---2472.50---2854.87--
递延所得税资产减少(万元)---382.37---36.13--
递延所得税负债增加(万元)---1242.78---719.71--
存货的减少(万元)--10997.49--13048.26--
经营性应收项目的减少(万元)--7729.65--9887.62--
经营性应付项目的增加(万元)--4051.58---38614.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48528.38---3006.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106590.20--73699.20--
减:现金的期初余额(万元)--73699.20--92522.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32891.00---18822.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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