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大恒科技(600288)现金流量表图
大恒科技(600288)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111834.1173549.7133615.05212736.74141754.13
收到的税费返还(万元)1836.251484.23583.882746.361937.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5164.723834.572530.9813406.0411359.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118835.0778868.5136729.91228889.14155050.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68791.4345316.8524339.69124967.8994986.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35310.8926554.9412440.0460113.7741535.69
支付的各项税费(万元)6814.794967.432218.1214109.998899.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15046.4010167.724863.9429376.6121905.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125963.5187006.9543861.79228568.27167327.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7128.43-8138.43-7131.88320.87-12276.67
收回投资收到的现金(万元)------15000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1500.00----6856.196814.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.394.580.2613464.2813379.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3502.833402.83--1350.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)980.76980.76100.00350.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5991.974388.16100.2637020.4736543.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77.6824.0721.28220.83206.17
投资支付的现金(万元)--------6600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------223.91--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77.6824.0721.28444.747084.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5914.294364.1078.9836575.7329458.85
吸收投资收到的现金(万元)98.0020.00--190.98190.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.0020.00--190.98190.98
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6799.004300.001300.0019440.0014470.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6897.004320.001300.0019630.9814885.98
偿还债务支付的现金(万元)8430.007430.006700.0024140.0011670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1188.13531.98158.631813.381585.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)259.14259.14--381.68381.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9618.137961.986858.6325953.3813255.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2721.13-3641.98-5558.63-6322.401630.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.774.520.1317.2513.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3929.49-7411.79-12611.4130591.4518826.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70253.1470253.1470253.1439661.6939661.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66323.6562841.3557641.7470253.1458488.15
净利润(万元)---1041.50--1841.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---334.02--2483.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--332.09--712.55--
长期待摊费用摊销(万元)--107.27--149.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.29---9376.36--
固定资产报废损失(万元)--35.20--59.88--
公允价值变动损失(万元)--173.36--3952.72--
财务费用(万元)--272.83--1082.26--
投资损失(万元)---7852.25---7762.57--
递延所得税资产减少(万元)------581.46--
递延所得税负债增加(万元)-------363.20--
存货的减少(万元)--1467.92--24805.81--
经营性应收项目的减少(万元)--3440.62--12796.38--
经营性应付项目的增加(万元)---5915.40---40052.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8138.43--320.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62841.35--70253.14--
减:现金的期初余额(万元)--70253.14--39661.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7411.79--30591.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---148.02--4267.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--457.93--958.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-202024-04-232024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-03-292023-10-26
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