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思瑞浦(688536)现金流量表图
思瑞浦(688536)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94846.3760834.9728277.44126543.4592436.98
收到的税费返还(万元)683.76475.59349.931069.001069.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5375.083710.521854.255323.674622.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100905.2165021.0830481.62132936.1298128.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53371.8532658.7416400.7394758.7966741.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40410.9825251.6011011.6946809.8338218.30
支付的各项税费(万元)896.88487.81291.442947.772547.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4491.462860.291560.214909.294929.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99171.1761258.4429264.07149425.67112436.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1734.043762.641217.55-16489.55-14308.06
收回投资收到的现金(万元)676103.00424000.00108000.00900000.00684000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5183.813095.521220.736431.304616.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.880.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--58.4058.40102.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)681345.21427153.92109279.13906536.38688617.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14639.088766.315836.8423432.1517501.73
投资支付的现金(万元)652603.00435500.00141000.001117500.00790057.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--223.443.44248.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)667495.52444489.75146840.281141180.85807558.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13849.69-17335.83-37561.15-234644.47-118941.51
吸收投资收到的现金(万元)------178430.54--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10.35--3102.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10.3510.35--181533.41--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------2476.032476.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11861.693654.772720.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13306.7811861.693654.775196.404408.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13296.44-11851.35-3654.77176337.01-4408.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-390.7396.63-12.58-15.38542.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1896.56-25327.90-40010.95-74812.39-137116.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138534.06138534.06138534.06213346.45213346.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140430.62113206.1698523.11138534.0676230.30
净利润(万元)---6563.85---3471.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1012.35--2433.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--777.09--1447.32--
长期待摊费用摊销(万元)---126.78--1672.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------19.18--
固定资产报废损失(万元)--2556.91------
公允价值变动损失(万元)---1408.71---249.43--
财务费用(万元)--6.30--273.37--
投资损失(万元)---2545.00---6382.84--
递延所得税资产减少(万元)--71.79---4608.23--
递延所得税负债增加(万元)-------158.44--
存货的减少(万元)--5007.99---16151.32--
经营性应收项目的减少(万元)--3738.13--2182.17--
经营性应付项目的增加(万元)---2073.73---2845.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3762.64---16489.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113206.16--138534.06--
减:现金的期初余额(万元)--138534.06--213346.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25327.90---74812.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1.36--1.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1118.54--2175.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-162024-04-302024-04-012023-10-28
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-302024-04-012023-10-28
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