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新金路(000510)现金流量表图
新金路(000510)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104628.2938873.84234734.22187785.87135230.41
收到的税费返还(万元)35.95--313.02313.02313.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1556.211085.262821.661716.521190.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106220.4539959.10237868.91189815.42136733.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85292.6040365.97190605.81163509.20114652.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14202.838622.9826033.7921872.1016115.73
支付的各项税费(万元)1690.43351.547772.187318.285399.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9815.281707.7725569.5110671.816142.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111001.1351048.25249981.30203371.38142309.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4780.68-11089.16-12112.39-13555.97-5576.17
收回投资收到的现金(万元)2790.143032.581286.301206.671206.67
取得投资收益收到的现金(万元)242.44--382.4835.5535.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3760.003760.00850.53319.0914.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00--3000.002500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9792.586792.585519.314061.311256.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1376.32678.773398.013491.382151.36
投资支付的现金(万元)----23380.0023330.0020480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1376.32678.7726778.0126821.3822631.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8416.266113.81-21258.71-22760.07-21374.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12920.007150.0036320.0028585.0017020.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.00--8000.003000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17920.007150.0044320.0031585.0017020.00
偿还债务支付的现金(万元)13025.0011150.0023670.0017320.0017320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)649.67324.21847.211560.90820.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4820.612713.167784.854629.033172.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18495.2814187.3732302.0623509.9321312.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-575.28-7037.3712017.948075.07-4292.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3060.30-12012.72-21353.15-28240.96-31243.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14734.4014734.4036087.5536087.5536087.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17794.702721.6814734.407846.594843.94
净利润(万元)-5612.16---17790.56---5802.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)207.42--4218.19--1519.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)396.47--574.74--238.99
长期待摊费用摊销(万元)628.89--436.05----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.04---304.02--49.43
固定资产报废损失(万元)3.45--1108.77--4722.65
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)929.87--2306.89--1192.29
投资损失(万元)-65.68---1652.07---1136.35
递延所得税资产减少(万元)68.28--156.33---4321.26
递延所得税负债增加(万元)69.54---31.91--5052.57
存货的减少(万元)-1063.31---11726.80---358.94
经营性应收项目的减少(万元)-1420.61--53564.17---9119.37
经营性应付项目的增加(万元)-3629.75---52358.82--1557.65
其他(万元)--------225.61
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4780.68---12112.39---5576.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17794.70--14734.40--4843.94
减:现金的期初余额(万元)14734.40--36087.55----
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3060.30---21353.15---31243.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)326.51--741.70--254.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-272024-08-30
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